ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۳۲۱	۱۳۹۶/۰۷/۱۶	۱۳,۲۶۴	۷.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۴,۶۴۳	۸۳.۱۵ %	۰	۰ %	۱۷,۹۰۳	۹.۶۳ %	۲۰۵	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۲۲	۱۳۹۶/۰۷/۱۵	۱۳,۲۰۳	۶.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۴,۵۴۸	۷۸.۱۶ %	۰	۰ %	۲۹,۷۳۲	۱۵.۰۴ %	۲۰۱	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۲۳	۱۳۹۶/۰۷/۱۴	۱۳,۲۷۴	۸.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۸,۸۹۳	۸۴.۹۵ %	۰	۰ %	۱۱,۱۳۱	۶.۸۱ %	۱۹۹	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۲۴	۱۳۹۶/۰۷/۱۳	۱۳,۲۷۴	۸.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۸,۸۰۸	۸۴.۹۴ %	۰	۰ %	۱۱,۱۳۱	۶.۸۱ %	۱۹۸	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۲۵	۱۳۹۶/۰۷/۱۲	۱۳,۲۷۴	۸.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۸,۷۲۴	۸۴.۹۳ %	۰	۰ %	۱۱,۱۳۱	۶.۸۲ %	۱۹۶	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۲۶	۱۳۹۶/۰۷/۱۱	۱۳,۲۱۳	۸.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۸,۳۷۰	۸۴.۹۶ %	۰	۰ %	۱۱,۱۳۱	۶.۸۳ %	۱۹۴	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۲۷	۱۳۹۶/۰۷/۱۰	۱۳,۱۹۸	۸.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۸,۲۸۶	۸۶.۶۳ %	۰	۰ %	۷,۹۵۶	۴.۹۸ %	۱۹۴	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۲۸	۱۳۹۶/۰۷/۰۹	۱۳,۲۷۲	۸.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۸,۱۹۴	۸۶.۵۷ %	۰	۰ %	۷,۹۶۷	۴.۹۹ %	۱۹۳	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۲۹	۱۳۹۶/۰۷/۰۸	۱۳,۲۷۲	۸.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۸,۱۱۰	۸۶.۵۷ %	۰	۰ %	۷,۹۶۷	۴.۹۹ %	۱۹۱	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۳۰	۱۳۹۶/۰۷/۰۷	۱۳,۲۷۲	۸.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۳۶۵	۸۷.۴ %	۰	۰ %	۶,۶۲۸	۴.۱۶ %	۱۹۱	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...329 330 331 332333334 335 336 337...349 »