ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۳۰۱	۱۳۹۶/۰۸/۰۶	۲۲,۸۴۰	۱۱.۵۲ %	۱,۵۲۳	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۱۵۸,۲۸۲	۷۹.۸۲ %	۰	۰ %	۱۵,۴۸۳	۷.۸۱ %	۱۷۵	۰.۰۹ %	۹,۹۸۵	۵.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۰۲	۱۳۹۶/۰۸/۰۵	۲۲,۷۷۲	۱۱.۳۹ %	۱,۵۲۳	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۱۵۸,۱۸۵	۷۹.۱ %	۰	۰ %	۱۷,۳۲۰	۸.۶۶ %	۱۷۲	۰.۰۹ %	۹,۹۸۵	۴.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۰۳	۱۳۹۶/۰۸/۰۴	۲۲,۷۷۲	۱۱.۳۹ %	۱,۵۲۳	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۱۵۸,۰۸۹	۷۹.۰۹ %	۰	۰ %	۱۷,۳۲۰	۸.۶۷ %	۱۶۸	۰.۰۸ %	۹,۹۸۵	۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۰۴	۱۳۹۶/۰۸/۰۳	۲۲,۷۷۲	۱۱.۴ %	۱,۵۲۳	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۱۵۷,۹۹۴	۷۹.۰۸ %	۰	۰ %	۱۷,۳۲۲	۸.۶۷ %	۱۶۵	۰.۰۸ %	۹,۹۸۵	۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۰۵	۱۳۹۶/۰۸/۰۲	۲۲,۷۱۱	۱۱.۹۲ %	۱,۵۲۳	۰.۸ %	۰	۰ %	۱۵۴,۳۷۶	۸۱ %	۰	۰ %	۱۱,۸۱۷	۶.۲ %	۱۶۳	۰.۰۹ %	۹,۹۸۵	۵.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۰۶	۱۳۹۶/۰۸/۰۱	۲۲,۹۱۴	۱۲.۲۲ %	۱,۵۲۳	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۱۵۴,۲۸۲	۸۲.۲۷ %	۰	۰ %	۸,۶۰۷	۴.۵۹ %	۱۶۱	۰.۰۹ %	۹,۹۸۵	۵.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۰۷	۱۳۹۶/۰۷/۳۰	۲۲,۵۲۹	۱۲.۱ %	۴	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵,۹۴۹	۸۳.۷۳ %	۰	۰ %	۶,۱۴۸	۳.۳ %	۱,۶۴۰	۰.۸۸ %	۹,۹۸۵	۵.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۰۸	۱۳۹۶/۰۷/۲۹	۲۲,۴۱۹	۱۲.۰۷ %	۴	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵,۸۵۶	۸۳.۸۹ %	۰	۰ %	۵,۸۵۳	۳.۱۵ %	۱,۶۳۹	۰.۸۸ %	۹,۹۸۵	۵.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۰۹	۱۳۹۶/۰۷/۲۸	۲۲,۰۳۷	۱۱.۹۵ %	۴	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵,۷۶۳	۸۴.۴۵ %	۰	۰ %	۴,۹۹۳	۲.۷۱ %	۱,۶۳۸	۰.۸۹ %	۹,۹۸۵	۵.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۱۰	۱۳۹۶/۰۷/۲۷	۲۲,۰۳۷	۱۱.۹۵ %	۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱۵۵,۶۶۹	۸۴.۴۴ %	۰	۰ %	۴,۹۹۳	۲.۷۱ %	۱,۶۳۸	۰.۸۹ %	۹,۹۸۵	۵.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...327 328 329 330331332 333 334 335...349 »