صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۲۶۱ | ۱۳۹۶/۰۹/۱۶ | ۲۶,۷۴۱ | ۱۱.۲۷ % | ۵,۱۸۱ | ۲.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۱,۱۶۲ | ۷۶.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۲۵ | ۱.۷۴ % | ۱۷۳ | ۰.۰۷ % | ۱۰,۳۸۱ | ۴.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۶۲ | ۱۳۹۶/۰۹/۱۵ | ۲۶,۷۴۱ | ۱۱.۲۷ % | ۵,۱۸۱ | ۲.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۱,۰۶۱ | ۷۶.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۲۵ | ۱.۷۴ % | ۱۷۳ | ۰.۰۷ % | ۱۰,۳۸۱ | ۴.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۶۳ | ۱۳۹۶/۰۹/۱۴ | ۲۶,۷۴۱ | ۱۱.۲۸ % | ۵,۱۸۱ | ۲.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۰,۹۶۰ | ۷۶.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۲۵ | ۱.۷۴ % | ۱۷۳ | ۰.۰۷ % | ۱۰,۳۸۱ | ۴.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۶۴ | ۱۳۹۶/۰۹/۱۳ | ۲۶,۸۹۹ | ۱۱.۳۴ % | ۴,۹۷۷ | ۲.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۰,۸۲۵ | ۷۶.۲ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۸۴ | ۱.۸۵ % | ۱۷۳ | ۰.۰۷ % | ۱۰,۵۳۹ | ۴.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۶۵ | ۱۳۹۶/۰۹/۱۲ | ۲۶,۶۰۰ | ۱۱.۲۷ % | ۴,۹۰۸ | ۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۰,۷۳۴ | ۷۶.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۱۲ | ۱.۵۷ % | ۱۷۳ | ۰.۰۷ % | ۱۰,۳۸۱ | ۴.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۶۶ | ۱۳۹۶/۰۹/۱۱ | ۲۶,۹۱۲ | ۱۰.۶۶ % | ۵,۱۰۶ | ۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۰,۶۲۰ | ۷۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۶۸۵ | ۷.۸ % | ۱۷۳ | ۰.۰۷ % | ۱۰,۳۸۱ | ۴.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۶۷ | ۱۳۹۶/۰۹/۱۰ | ۲۷,۱۲۴ | ۱۱.۷۱ % | ۵,۳۴۷ | ۲.۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۰,۷۰۳ | ۷۷.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۳۷۳ | ۷.۹۳ % | ۱۶۹ | ۰.۰۷ % | ۱۰,۳۸۱ | ۴.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۶۸ | ۱۳۹۶/۰۹/۰۹ | ۲۷,۱۲۴ | ۱۱.۷۱ % | ۵,۳۴۷ | ۲.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۰,۶۰۲ | ۷۷.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۳۷۳ | ۷.۹۳ % | ۱۶۵ | ۰.۰۷ % | ۱۰,۳۸۱ | ۴.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۶۹ | ۱۳۹۶/۰۹/۰۸ | ۲۷,۱۲۴ | ۱۱.۷۷ % | ۵,۳۴۷ | ۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۰,۵۸۴ | ۷۸.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۲۹۰ | ۷.۵ % | ۱۶۱ | ۰.۰۷ % | ۱۰,۳۸۱ | ۴.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۷۰ | ۱۳۹۶/۰۹/۰۷ | ۲۶,۱۹۵ | ۱۱.۳ % | ۶,۴۷۱ | ۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۶,۳۶۷ | ۷۶.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۶۶۱ | ۹.۷۷ % | ۱۵۷ | ۰.۰۷ % | ۱۰,۳۸۱ | ۴.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |