صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۲۲۱ | ۱۳۹۶/۱۰/۲۶ | ۱۰,۳۰۸ | ۳.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵,۶۲۰ | ۵۹.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۸,۴۸۷ | ۳.۲۵ % | ۱۹۹ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۲۲ | ۱۳۹۶/۱۰/۲۵ | ۳۰,۸۷۴ | ۱۲.۱۱ % | ۴,۶۷۹ | ۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۰,۵۹۱ | ۷۴.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۸,۳۳۲ | ۳.۲۷ % | ۳۳۲ | ۰.۱۳ % | ۱۰,۶۰۵ | ۴.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۲۳ | ۱۳۹۶/۱۰/۲۴ | ۳۰,۷۱۹ | ۱۲.۰۹ % | ۴,۶۴۰ | ۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۰,۴۳۲ | ۷۴.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۷,۹۳۲ | ۳.۱۲ % | ۳۱۳ | ۰.۱۲ % | ۱۰,۶۰۵ | ۴.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۲۴ | ۱۳۹۶/۱۰/۲۳ | ۳۰,۸۰۷ | ۱۲.۱۳ % | ۴,۶۴۹ | ۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۰,۳۹۵ | ۷۴.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۷,۶۹۰ | ۳.۰۳ % | ۱۹۵ | ۰.۰۸ % | ۱۰,۴۹۵ | ۴.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۲۵ | ۱۳۹۶/۱۰/۲۲ | ۳۰,۶۷۷ | ۱۲.۱ % | ۴,۶۷۱ | ۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۰,۲۴۱ | ۷۵.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۷,۶۹۰ | ۳.۰۳ % | ۱۹۴ | ۰.۰۸ % | ۱۰,۴۹۵ | ۴.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۲۶ | ۱۳۹۶/۱۰/۲۱ | ۳۰,۶۷۷ | ۱۲.۱ % | ۴,۶۷۱ | ۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۰,۱۴۰ | ۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۷,۶۹۰ | ۳.۰۳ % | ۱۹۲ | ۰.۰۸ % | ۱۰,۴۹۵ | ۴.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۲۷ | ۱۳۹۶/۱۰/۲۰ | ۲۹,۶۳۵ | ۱۱.۶۹ % | ۴,۳۵۶ | ۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۰,۰۳۹ | ۷۴.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۷,۶۹۰ | ۳.۰۳ % | ۱۹۱ | ۰.۰۸ % | ۱۰,۴۹۵ | ۴.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۲۸ | ۱۳۹۶/۱۰/۱۹ | ۲۹,۲۹۷ | ۱۱.۶۷ % | ۴,۲۸۲ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۹,۸۹۲ | ۷۵.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۷۲ | ۲.۸۶ % | ۱۹۰ | ۰.۰۸ % | ۱۰,۴۹۵ | ۴.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۲۹ | ۱۳۹۶/۱۰/۱۸ | ۲۹,۴۹۸ | ۱۱.۶۵ % | ۴,۲۷۵ | ۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۹,۷۸۸ | ۷۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۹,۱۸۷ | ۳.۶۳ % | ۱۸۹ | ۰.۰۷ % | ۱۰,۶۹۶ | ۴.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۳۰ | ۱۳۹۶/۱۰/۱۷ | ۲۹,۳۷۳ | ۱۱.۵۹ % | ۴,۳۰۳ | ۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۹,۶۸۶ | ۷۴.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۹۷ | ۳.۸۶ % | ۱۸۷ | ۰.۰۷ % | ۱۰,۵۷۰ | ۴.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |