صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۲۱۱ | ۱۳۹۶/۱۱/۰۶ | ۳۰,۳۵۷ | ۱۱.۴ % | ۸,۰۲۴ | ۳.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۴,۷۱۸ | ۷۳.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۶۱۹ | ۴.۷۴ % | ۹۶ | ۰.۰۴ % | ۱۰,۶۹۶ | ۴.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۱۲ | ۱۳۹۶/۱۱/۰۵ | ۳۰,۳۵۷ | ۱۱.۴ % | ۸,۰۲۴ | ۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۴,۶۱۲ | ۷۳.۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۶۱۹ | ۴.۷۴ % | ۹۳ | ۰.۰۴ % | ۱۰,۶۹۶ | ۴.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۱۳ | ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ | ۳۰,۳۵۷ | ۱۱.۴۱ % | ۸,۰۲۴ | ۳.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۴,۵۰۶ | ۷۳.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۶۱۹ | ۴.۷۴ % | ۹۰ | ۰.۰۳ % | ۱۰,۶۹۶ | ۴.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۱۴ | ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ | ۳۰,۷۱۱ | ۱۱.۷۶ % | ۷,۷۲۵ | ۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۴,۷۵۰ | ۷۴.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۷,۸۳۰ | ۳ % | ۸۹ | ۰.۰۳ % | ۱۰,۸۵۳ | ۴.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۱۵ | ۱۳۹۶/۱۱/۰۲ | ۳۱,۰۰۷ | ۱۱.۹۴ % | ۶,۰۱۱ | ۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۴,۶۸۱ | ۷۴.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۷,۶۴۹ | ۲.۹۵ % | ۸۸ | ۰.۰۳ % | ۱۰,۸۵۳ | ۴.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۱۶ | ۱۳۹۶/۱۱/۰۱ | ۳۰,۹۸۴ | ۱۲ % | ۵,۹۹۴ | ۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۴,۵۳۸ | ۷۵.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۷۵ | ۲.۴۳ % | ۸۷ | ۰.۰۳ % | ۱۰,۸۵۳ | ۴.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۱۷ | ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ | ۳۱,۰۶۶ | ۱۲.۰۲ % | ۵,۹۶۹ | ۲.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۶,۱۱۰ | ۷۵.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۸۵ | ۱.۸۱ % | ۲۰۴ | ۰.۰۸ % | ۱۰,۸۵۳ | ۴.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۱۸ | ۱۳۹۶/۱۰/۲۹ | ۳۱,۱۴۵ | ۱۱.۸۸ % | ۵,۹۵۱ | ۲.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۶,۰۱۴ | ۷۴.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۸,۵۹۷ | ۳.۲۸ % | ۲۰۳ | ۰.۰۸ % | ۱۰,۶۰۵ | ۴.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۱۹ | ۱۳۹۶/۱۰/۲۸ | ۱۰,۳۰۸ | ۳.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵,۸۳۱ | ۵۹.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۸,۵۹۷ | ۳.۲۸ % | ۲۰۲ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۲۰ | ۱۳۹۶/۱۰/۲۷ | ۱۰,۳۰۸ | ۳.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵,۷۲۱ | ۵۹.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۸,۵۹۷ | ۳.۲۸ % | ۲۰۰ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |