ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۱۷۱	۱۳۹۶/۱۲/۱۶	۳۰,۴۸۲	۱۱.۶ %	۴,۳۱۰	۱.۶۴ %	۰	۰ %	۱۹۷,۱۹۷	۷۵.۰۳ %	۰	۰ %	۱۰,۰۱۳	۳.۸۱ %	۸۳	۰.۰۳ %	۱۰,۷۲۷	۴.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۷۲	۱۳۹۶/۱۲/۱۵	۳۰,۴۸۲	۱۱.۲۵ %	۴,۳۳۳	۱.۶ %	۰	۰ %	۱۹۷,۰۹۳	۷۲.۷۵ %	۰	۰ %	۱۸,۲۳۰	۶.۷۳ %	۸۱	۰.۰۳ %	۱۰,۷۲۷	۳.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۷۳	۱۳۹۶/۱۲/۱۴	۳۰,۴۸۲	۱۱.۱۳ %	۴,۳۶۳	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۱۹۶,۹۵۲	۷۱.۸۸ %	۰	۰ %	۲۱,۴۱۷	۷.۸۲ %	۷۸	۰.۰۳ %	۱۰,۷۲۷	۳.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۷۴	۱۳۹۶/۱۲/۱۳	۳۰,۴۸۲	۱۱.۶۳ %	۴,۳۷۱	۱.۶۷ %	۰	۰ %	۱۹۶,۸۰۰	۷۵.۰۸ %	۰	۰ %	۹,۶۶۷	۳.۶۹ %	۷۶	۰.۰۳ %	۱۰,۷۲۷	۴.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۷۵	۱۳۹۶/۱۲/۱۲	۳۰,۴۸۲	۱۱.۶۳ %	۴,۳۸۱	۱.۶۷ %	۰	۰ %	۱۹۶,۶۸۲	۷۵.۰۶ %	۰	۰ %	۹,۷۳۷	۳.۷۲ %	۷۴	۰.۰۳ %	۱۰,۷۲۷	۴.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۷۶	۱۳۹۶/۱۲/۱۱	۳۰,۴۸۲	۱۱.۷۶ %	۴,۴۰۸	۱.۷ %	۰	۰ %	۱۹۲,۸۹۸	۷۴.۴ %	۰	۰ %	۱۰,۷۵۲	۴.۱۵ %	۷۲	۰.۰۳ %	۱۰,۶۶۵	۴.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۷۷	۱۳۹۶/۱۲/۱۰	۳۰,۴۸۲	۱۱.۷۶ %	۴,۴۰۸	۱.۷ %	۰	۰ %	۱۹۲,۷۸۲	۷۴.۳۹ %	۰	۰ %	۱۰,۷۵۲	۴.۱۵ %	۷۰	۰.۰۳ %	۱۰,۶۶۵	۴.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۷۸	۱۳۹۶/۱۲/۰۹	۳۰,۴۸۲	۱۱.۷۷ %	۴,۴۰۸	۱.۷ %	۰	۰ %	۱۹۲,۶۶۶	۷۴.۳۸ %	۰	۰ %	۱۰,۷۵۲	۴.۱۵ %	۶۸	۰.۰۳ %	۱۰,۶۶۵	۴.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۷۹	۱۳۹۶/۱۲/۰۸	۳۰,۴۸۲	۱۱.۸۵ %	۴,۴۰۳	۱.۷۲ %	۰	۰ %	۱۹۲,۶۳۱	۷۴.۹۱ %	۰	۰ %	۸,۹۳۱	۳.۴۷ %	۶۷	۰.۰۳ %	۱۰,۶۶۵	۴.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۸۰	۱۳۹۶/۱۲/۰۷	۳۰,۴۸۲	۱۲.۲۱ %	۴,۴۳۹	۱.۷۸ %	۰	۰ %	۱۸۹,۵۰۷	۷۵.۹۱ %	۰	۰ %	۴,۵۲۸	۱.۸۱ %	۶۶	۰.۰۳ %	۱۰,۶۶۵	۴.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...314 315 316 317318319 320 321 322...349 »