ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۱۸۱	۱۳۹۶/۱۲/۰۶	۳۰,۴۸۲	۱۲.۰۴ %	۴,۴۴۲	۱.۷۵ %	۰	۰ %	۱۸۹,۳۹۸	۷۴.۸ %	۰	۰ %	۸,۲۰۴	۳.۲۴ %	۶۶	۰.۰۳ %	۱۰,۷۲۷	۴.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۸۲	۱۳۹۶/۱۲/۰۵	۳۰,۴۸۲	۱۲.۱۱ %	۴,۴۵۰	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۱۸۹,۲۸۳	۷۵.۲۲ %	۰	۰ %	۶,۷۷۲	۲.۶۹ %	۶۵	۰.۰۳ %	۱۰,۸۲۲	۴.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۸۳	۱۳۹۶/۱۲/۰۴	۳۰,۳۰۴	۱۲.۰۶ %	۴,۴۳۵	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۱۸۹,۱۶۷	۷۵.۳۱ %	۰	۰ %	۶,۶۲۱	۲.۶۴ %	۶۴	۰.۰۳ %	۱۰,۸۲۲	۴.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۸۴	۱۳۹۶/۱۲/۰۳	۳۰,۳۰۴	۱۲.۰۷ %	۴,۴۳۵	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۱۸۹,۰۶۵	۷۵.۳ %	۰	۰ %	۶,۶۲۱	۲.۶۴ %	۶۳	۰.۰۳ %	۱۰,۸۲۲	۴.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۸۵	۱۳۹۶/۱۲/۰۲	۳۰,۳۰۴	۱۲.۰۸ %	۴,۴۳۵	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۱۸۸,۹۵۰	۷۵.۲۹ %	۰	۰ %	۶,۶۲۱	۲.۶۴ %	۶۲	۰.۰۲ %	۱۰,۸۲۲	۴.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۸۶	۱۳۹۶/۱۲/۰۱	۳۰,۴۶۷	۱۲.۱۱ %	۵,۰۷۳	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۱۸۸,۸۳۹	۷۵.۰۸ %	۰	۰ %	۶,۴۸۲	۲.۵۸ %	۶۱	۰.۰۲ %	۱۰,۸۲۲	۴.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۸۷	۱۳۹۶/۱۱/۳۰	۳۰,۴۶۷	۱۲.۱۲ %	۵,۰۷۳	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۱۹۰,۴۷۱	۷۵.۷۷ %	۰	۰ %	۴,۶۶۵	۱.۸۶ %	۱۳۵	۰.۰۵ %	۱۰,۸۲۲	۴.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۸۸	۱۳۹۶/۱۱/۲۹	۳۰,۴۶۷	۱۲.۱۳ %	۵,۱۰۳	۲.۰۳ %	۰	۰ %	۱۹۰,۳۵۶	۷۵.۷۹ %	۰	۰ %	۴,۵۶۹	۱.۸۲ %	۱۳۵	۰.۰۵ %	۱۰,۸۲۲	۴.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۸۹	۱۳۹۶/۱۱/۲۸	۳۰,۶۰۰	۱۲.۱۴ %	۵,۰۷۳	۲.۰۱ %	۰	۰ %	۱۹۰,۰۴۹	۷۵.۴ %	۰	۰ %	۵,۳۷۲	۲.۱۳ %	۱۳۴	۰.۰۵ %	۱۰,۸۲۲	۴.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۹۰	۱۳۹۶/۱۱/۲۷	۳۰,۴۳۹	۱۲.۱۱ %	۵,۱۹۹	۲.۰۷ %	۰	۰ %	۱۸۹,۵۴۸	۷۵.۴۳ %	۰	۰ %	۵,۳۸۱	۲.۱۴ %	۱۳۴	۰.۰۵ %	۱۰,۸۲۲	۴.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...315 316 317 318319320 321 322 323...349 »