صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۶۱ | ۱۳۹۶/۱۲/۲۶ | ۳۰,۰۳۱ | ۱۱.۲۳ % | ۲,۶۴۸ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۲,۰۴۰ | ۷۵.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۷۶۱ | ۴.۴ % | ۲۵۷ | ۰.۱ % | ۱۰,۷۵۶ | ۴.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۶۲ | ۱۳۹۶/۱۲/۲۵ | ۳۰,۲۸۸ | ۱۱.۴۹ % | ۲,۸۴۴ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۹,۸۰۱ | ۷۵.۸ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۵۳ | ۳.۷ % | ۹۲ | ۰.۰۴ % | ۱۰,۷۳۷ | ۴.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۶۳ | ۱۳۹۶/۱۲/۲۴ | ۳۰,۲۸۸ | ۱۱.۵ % | ۲,۸۴۴ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۹,۶۹۵ | ۷۵.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۵۳ | ۳.۷ % | ۹۰ | ۰.۰۳ % | ۱۰,۷۳۷ | ۴.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۶۴ | ۱۳۹۶/۱۲/۲۳ | ۳۰,۲۸۸ | ۱۱.۵ % | ۲,۸۴۴ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۱,۳۴۱ | ۷۶.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۷,۹۴۶ | ۳.۰۲ % | ۸۹ | ۰.۰۳ % | ۱۰,۷۳۷ | ۴.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۶۵ | ۱۳۹۶/۱۲/۲۲ | ۳۰,۲۸۳ | ۱۱.۶۱ % | ۲,۸۴۷ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۸,۴۳۰ | ۷۶.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۴۶ | ۲.۸۹ % | ۹۳۷ | ۰.۳۶ % | ۱۰,۷۳۴ | ۴.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۶۶ | ۱۳۹۶/۱۲/۲۱ | ۳۰,۲۹۷ | ۱۱.۷۸ % | ۲,۸۴۰ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۸,۳۲۵ | ۷۷.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۳۰ | ۱.۵۳ % | ۹۳۷ | ۰.۳۶ % | ۱۰,۷۲۴ | ۴.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۶۷ | ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ | ۳۰,۲۸۵ | ۱۱.۶۲ % | ۲,۸۶۵ | ۱.۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۸,۲۲۲ | ۷۶.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۱۲ | ۲.۸۸ % | ۹۳۷ | ۰.۳۶ % | ۱۰,۷۲۴ | ۴.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۶۸ | ۱۳۹۶/۱۲/۱۹ | ۳۰,۴۸۲ | ۱۱.۸ % | ۴,۳۱۸ | ۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۷,۳۱۲ | ۷۶.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۰۷ | ۲.۰۲ % | ۱۵۵ | ۰.۰۶ % | ۱۰,۷۵۹ | ۴.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۶۹ | ۱۳۹۶/۱۲/۱۸ | ۳۰,۴۸۲ | ۱۱.۵۹ % | ۴,۳۱۰ | ۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۷,۴۰۴ | ۷۵.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۱۳ | ۳.۸۱ % | ۸۷ | ۰.۰۳ % | ۱۰,۷۲۷ | ۴.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۷۰ | ۱۳۹۶/۱۲/۱۷ | ۳۰,۴۸۲ | ۱۱.۵۹ % | ۴,۳۱۰ | ۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۷,۳۰۰ | ۷۵.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۱۳ | ۳.۸۱ % | ۸۵ | ۰.۰۳ % | ۱۰,۷۲۷ | ۴.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |