ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۱۳۱	۱۳۹۷/۰۱/۲۷	۲۶,۱۳۹	۹.۷۳ %	۴۷۴	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۲۱۰,۴۲۲	۷۸.۳۳ %	۰	۰ %	۵,۰۰۹	۱.۸۶ %	۵,۴۹۹	۲.۰۵ %	۱۰,۹۱۰	۴.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۳۲	۱۳۹۷/۰۱/۲۶	۲۸,۰۶۸	۱۰.۵۷ %	۱,۰۳۸	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۲۱۰,۰۱۷	۷۹.۰۹ %	۰	۰ %	۲,۱۴۷	۰.۸۱ %	۳,۱۹۹	۱.۲ %	۱۰,۹۱۰	۴.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۳۳	۱۳۹۷/۰۱/۲۵	۲۸,۴۰۵	۱۰.۷۲ %	۳,۴۲۰	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۲۰۹,۸۹۳	۷۹.۱۹ %	۰	۰ %	۱,۸۰۳	۰.۶۸ %	۴۶۸	۰.۱۸ %	۱۰,۷۵۶	۴.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۳۴	۱۳۹۷/۰۱/۲۴	۲۸,۴۰۵	۱۰.۷۲ %	۳,۴۲۰	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۲۰۹,۷۶۹	۷۹.۱۸ %	۰	۰ %	۱,۸۰۳	۰.۶۸ %	۴۶۸	۰.۱۸ %	۱۰,۷۵۶	۴.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۳۵	۱۳۹۷/۰۱/۲۳	۲۸,۴۰۵	۱۰.۷۳ %	۳,۴۲۰	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۲۰۹,۶۴۵	۷۹.۱۷ %	۰	۰ %	۱,۸۰۳	۰.۶۸ %	۴۶۸	۰.۱۸ %	۱۰,۷۵۶	۴.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۳۶	۱۳۹۷/۰۱/۲۲	۲۸,۴۰۵	۱۰.۷۳ %	۳,۴۲۰	۱.۳ %	۰	۰ %	۲۰۹,۵۲۱	۷۹.۱۷ %	۰	۰ %	۱,۸۰۳	۰.۶۸ %	۴۶۸	۰.۱۸ %	۱۰,۷۵۶	۴.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۳۷	۱۳۹۷/۰۱/۲۱	۲۸,۹۸۳	۱۰.۹۲ %	۲,۹۰۴	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۲۰۹,۳۹۷	۷۸.۸۸ %	۰	۰ %	۲,۷۱۳	۱.۰۲ %	۴۳۹	۰.۱۷ %	۱۰,۷۵۶	۴.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۳۸	۱۳۹۷/۰۱/۲۰	۲۹,۳۸۲	۱۱ %	۲,۹۵۸	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۲۰۹,۲۷۴	۷۸.۳۷ %	۰	۰ %	۲,۳۴۴	۰.۸۸ %	۲,۰۹۶	۰.۷۸ %	۱۰,۷۵۶	۴.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۳۹	۱۳۹۷/۰۱/۱۹	۲۹,۳۲۲	۱۰.۹۲ %	۳,۱۰۹	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۲۱۱,۳۵۰	۷۸.۶۸ %	۰	۰ %	۳,۵۶۳	۱.۳۳ %	۲۲۶	۰.۰۸ %	۱۰,۷۵۶	۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۴۰	۱۳۹۷/۰۱/۱۸	۲۹,۶۸۸	۱۰.۹۶ %	۳,۱۱۴	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۲۱۰,۱۷۷	۷۷.۶۲ %	۰	۰ %	۶,۴۰۲	۲.۳۶ %	۳۹۴	۰.۱۵ %	۱۰,۷۵۶	۳.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...310 311 312 313314315 316 317 318...349 »