ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۱۰۱	۱۳۹۷/۰۲/۲۶	۲۲۹	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۰,۱۲۸	۶۰.۰۶ %	۰	۰ %	۱۳۲,۲۶۰	۳۹.۶۹ %	۵۸۰	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۰۲	۱۳۹۷/۰۲/۲۵	۲۴۱	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۴۰۳	۴۵.۹۹ %	۰	۰ %	۱۱۷,۰۶۵	۵۳.۶۳ %	۵۸۱	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۰۳	۱۳۹۷/۰۲/۲۴	۲۴۵	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۲۰۴	۴۸.۵۱ %	۰	۰ %	۱۰۵,۵۶۵	۵۱.۱ %	۵۵۳	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۰۴	۱۳۹۷/۰۲/۲۳	۲۴۵	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۱۳۹	۴۸.۴۸ %	۰	۰ %	۸۶,۹۰۳	۴۲.۰۷ %	۱۹,۲۵۶	۹.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۰۵	۱۳۹۷/۰۲/۲۲	۱,۳۳۷	۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۷,۷۹۴	۵۶.۹۳ %	۰	۰ %	۱,۰۳۱	۰.۵ %	۸۶,۷۴۷	۴۱.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۰۶	۱۳۹۷/۰۲/۲۱	۱۲,۳۷۷	۵.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۱,۸۷۹	۸۲.۹۹ %	۰	۰ %	۱,۰۳۱	۰.۵ %	۵۳۱	۰.۲۶ %	۱۱,۰۴۲	۵.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۰۷	۱۳۹۷/۰۲/۲۰	۱۲,۳۷۷	۵.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۱,۷۹۵	۸۲.۹۹ %	۰	۰ %	۱,۰۳۱	۰.۵ %	۵۳۱	۰.۲۶ %	۱۱,۰۴۲	۵.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۰۸	۱۳۹۷/۰۲/۱۹	۱۲,۳۷۷	۵.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۱,۷۱۲	۸۱.۳۶ %	۰	۰ %	۵,۱۶۵	۲.۴۵ %	۵۳۱	۰.۲۵ %	۱۱,۰۴۲	۵.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۰۹	۱۳۹۷/۰۲/۱۸	۱۲,۳۰۹	۵.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۱,۵۲۴	۸۱.۳۶ %	۰	۰ %	۵,۱۶۵	۲.۴۵ %	۵۳۲	۰.۲۵ %	۱۰,۹۶۳	۵.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۱۰	۱۳۹۷/۰۲/۱۷	۱۲,۳۰۲	۵.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۱,۲۳۷	۸۰.۵۳ %	۰	۰ %	۴,۱۶۴	۱.۹۶ %	۳,۹۹۶	۱.۸۸ %	۱۰,۹۶۳	۵.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...307 308 309 310311312 313 314 315...349 »