صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۹۱ | ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ | ۸,۷۳۱ | ۴.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۱,۸۲۲ | ۹۲.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۶۲ | ۲.۸۲ % | ۴۶۸ | ۰.۲۵ % | ۸,۵۱۳ | ۴.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۹۲ | ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ | ۸,۷۳۵ | ۴.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۱,۷۲۲ | ۸۹.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۶۳ | ۵.۴۷ % | ۴۶۸ | ۰.۲۴ % | ۸,۵۱۳ | ۴.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۹۳ | ۱۳۹۷/۰۳/۰۳ | ۸,۷۳۵ | ۴.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۱,۶۲۶ | ۸۹.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۶۳ | ۵.۴۷ % | ۴۶۷ | ۰.۲۴ % | ۸,۵۱۳ | ۴.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۹۴ | ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ | ۸,۷۳۵ | ۴.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۱,۵۲۹ | ۸۹.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۶۳ | ۵.۴۷ % | ۴۶۵ | ۰.۲۴ % | ۸,۵۱۳ | ۴.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۹۵ | ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ | ۸,۷۳۵ | ۴.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۱,۲۶۲ | ۸۹.۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۶۳ | ۵.۴۸ % | ۴۶۴ | ۰.۲۴ % | ۸,۵۱۳ | ۴.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۹۶ | ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ | ۲۲۵ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۳,۰۴۹ | ۹۴.۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۲۳ | ۱.۶ % | ۶,۷۲۱ | ۳.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۹۷ | ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ | ۲۲۴ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۹,۱۳۰ | ۸۸.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۳۹۶ | ۱۱.۰۷ % | ۵۷۸ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۹۸ | ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ | ۲۲۶ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۹,۰۵۱ | ۹۸.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۹۶ | ۱.۱۸ % | ۵۷۹ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۹۹ | ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ | ۲۲۹ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۰,۳۶۵ | ۶۲.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۰,۳۷۳ | ۳۷.۴۴ % | ۵۷۹ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰۰ | ۱۳۹۷/۰۲/۲۷ | ۲۲۹ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۰,۲۴۶ | ۶۲.۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۰,۳۷۳ | ۳۷.۴۵ % | ۵۸۰ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |