ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۱۲۱	۱۳۹۷/۰۲/۰۶	۲۵,۸۰۴	۹.۳۴ %	۳۹۲	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۲۲۴,۲۵۲	۸۱.۱۶ %	۰	۰ %	۴,۱۹۹	۱.۵۲ %	۵۳۵	۰.۱۹ %	۱۰,۹۶۳	۳.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۲۲	۱۳۹۷/۰۲/۰۵	۲۵,۶۹۳	۹.۳ %	۳۹۲	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۲۲۴,۱۲۶	۸۱.۱۳ %	۰	۰ %	۴,۱۹۹	۱.۵۲ %	۵۳۴	۰.۱۹ %	۱۰,۹۶۳	۳.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۲۳	۱۳۹۷/۰۲/۰۴	۲۵,۶۹۳	۹.۱۷ %	۳۹۲	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۲۲۴,۰۰۰	۷۹.۹ %	۰	۰ %	۸,۵۶۵	۳.۰۶ %	۵۳۴	۰.۱۹ %	۱۰,۹۶۳	۳.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۲۴	۱۳۹۷/۰۲/۰۳	۲۵,۶۹۳	۹.۱۲ %	۳۹۲	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۲۲۳,۸۶۸	۷۹.۴۳ %	۰	۰ %	۱۰,۵۰۲	۳.۷۳ %	۲۶۰	۰.۰۹ %	۱۰,۹۵۷	۳.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۲۵	۱۳۹۷/۰۲/۰۲	۲۵,۶۹۳	۹.۱۲ %	۳۹۲	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۲۲۳,۷۳۵	۷۹.۴۱ %	۰	۰ %	۱۰,۵۴۴	۳.۷۴ %	۲۵۸	۰.۰۹ %	۱۱,۰۱۱	۳.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۲۶	۱۳۹۷/۰۲/۰۱	۲۵,۶۹۳	۸.۹۶ %	۳۹۲	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۲۲۳,۵۹۹	۷۷.۹۴ %	۰	۰ %	۱۵,۸۲۴	۵.۵۲ %	۲۵۷	۰.۰۹ %	۱۱,۰۱۱	۳.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۲۷	۱۳۹۷/۰۱/۳۱	۲۵,۶۹۳	۹.۰۹ %	۳۹۲	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۲۲۰,۵۰۱	۷۸.۰۲ %	۰	۰ %	۱۴,۶۵۹	۵.۱۹ %	۲۵۹	۰.۰۹ %	۱۱,۰۱۱	۳.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۲۸	۱۳۹۷/۰۱/۳۰	۲۵,۶۹۳	۹.۱ %	۴۲۹	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۲۲۰,۳۷۳	۷۸.۰۱ %	۰	۰ %	۱۴,۶۵۹	۵.۱۹ %	۲۲۶	۰.۰۸ %	۱۱,۰۱۱	۳.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۲۹	۱۳۹۷/۰۱/۲۹	۲۵,۶۹۳	۹.۱ %	۴۲۹	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۲۲۰,۲۴۴	۷۸ %	۰	۰ %	۱۴,۶۵۹	۵.۱۹ %	۲۲۶	۰.۰۸ %	۱۱,۰۱۱	۳.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۳۰	۱۳۹۷/۰۱/۲۸	۲۵,۷۵۶	۹.۲۵ %	۴۲۹	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۲۱۶,۰۳۰	۷۷.۵۹ %	۰	۰ %	۱۴,۶۵۹	۵.۲۷ %	۴۶۴	۰.۱۷ %	۱۱,۰۱۱	۳.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...309 310 311 312313314 315 316 317...349 »