ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۱۴۱	۱۳۹۷/۰۱/۱۷	۲۹,۶۸۶	۱۰.۹۷ %	۳,۱۵۲	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۲۱۰,۰۵۳	۷۷.۶ %	۰	۰ %	۶,۴۰۲	۲.۳۷ %	۳۹۴	۰.۱۵ %	۱۰,۷۵۶	۳.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۴۲	۱۳۹۷/۰۱/۱۶	۲۹,۶۸۶	۱۰.۹۷ %	۳,۱۵۲	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۲۰۹,۹۲۸	۷۷.۵۹ %	۰	۰ %	۶,۴۰۲	۲.۳۷ %	۳۹۳	۰.۱۵ %	۱۰,۷۵۶	۳.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۴۳	۱۳۹۷/۰۱/۱۵	۲۹,۶۸۶	۱۰.۹۸ %	۳,۱۵۲	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۲۰۹,۸۰۴	۷۷.۵۹ %	۰	۰ %	۶,۴۰۲	۲.۳۷ %	۳۹۲	۰.۱۵ %	۱۰,۷۵۶	۳.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۴۴	۱۳۹۷/۰۱/۱۴	۲۹,۶۵۹	۱۰.۹۷ %	۳,۱۶۲	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۲۰۹,۶۸۰	۷۷.۵۹ %	۰	۰ %	۶,۳۷۸	۲.۳۶ %	۳۹۱	۰.۱۴ %	۱۰,۷۵۶	۳.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۴۵	۱۳۹۷/۰۱/۱۳	۲۹,۷۳۵	۱۱.۰۱ %	۳,۱۷۰	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۲۰۹,۵۵۶	۷۷.۶۲ %	۰	۰ %	۶,۳۶۸	۲.۳۶ %	۲۲۳	۰.۰۸ %	۱۰,۷۵۶	۳.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۴۶	۱۳۹۷/۰۱/۱۲	۲۹,۷۳۵	۱۱.۰۲ %	۳,۱۷۰	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۲۰۹,۴۳۲	۷۷.۶۱ %	۰	۰ %	۶,۳۶۸	۲.۳۶ %	۲۲۲	۰.۰۸ %	۱۰,۷۵۶	۳.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۴۷	۱۳۹۷/۰۱/۱۱	۲۹,۷۳۵	۱۱.۰۲ %	۳,۱۷۰	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۲۰۹,۳۰۸	۷۷.۶ %	۰	۰ %	۶,۳۶۸	۲.۳۶ %	۲۲۱	۰.۰۸ %	۱۰,۷۵۶	۳.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۴۸	۱۳۹۷/۰۱/۱۰	۲۹,۷۳۵	۱۱.۰۳ %	۳,۱۷۰	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۲۰۹,۱۸۴	۷۷.۵۹ %	۰	۰ %	۶,۳۶۸	۲.۳۶ %	۲۲۰	۰.۰۸ %	۱۰,۷۵۶	۳.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۴۹	۱۳۹۷/۰۱/۰۹	۲۹,۷۳۵	۱۱.۰۴ %	۳,۱۷۰	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۲۰۹,۰۶۰	۷۷.۵۹ %	۰	۰ %	۶,۳۶۸	۲.۳۶ %	۲۱۹	۰.۰۸ %	۱۰,۷۵۶	۳.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۵۰	۱۳۹۷/۰۱/۰۸	۲۹,۷۳۵	۱۱.۰۴ %	۳,۱۷۰	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۲۰۸,۹۳۷	۷۷.۵۸ %	۰	۰ %	۶,۳۶۸	۲.۳۶ %	۲۱۸	۰.۰۸ %	۱۰,۷۵۶	۳.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...311 312 313 314315316 317 318 319...349 »