صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۵۱ | ۱۳۹۷/۰۱/۰۷ | ۲۹,۷۲۳ | ۱۰.۷۴ % | ۳,۱۶۵ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۸,۸۱۳ | ۷۵.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۰۶۰ | ۵.۰۸ % | ۲۱۷ | ۰.۰۸ % | ۱۰,۷۵۶ | ۳.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۵۲ | ۱۳۹۷/۰۱/۰۶ | ۲۹,۷۰۰ | ۱۰.۶۸ % | ۳,۱۷۵ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۸,۶۸۸ | ۷۵.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۹۸ | ۵.۵۴ % | ۲۱۴ | ۰.۰۸ % | ۱۰,۷۵۶ | ۳.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۵۳ | ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ | ۲۹,۵۲۱ | ۱۱.۰۱ % | ۳,۱۹۴ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۳,۲۷۹ | ۷۵.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۳۲ | ۴.۱۵ % | ۲۱۲ | ۰.۰۸ % | ۱۰,۷۵۶ | ۴.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۵۴ | ۱۳۹۷/۰۱/۰۴ | ۲۹,۵۲۲ | ۱۱.۱ % | ۳,۱۶۲ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۹,۵۷۱ | ۷۵.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۳۲ | ۴.۱۸ % | ۱,۷۵۴ | ۰.۶۶ % | ۱۰,۷۵۶ | ۴.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۵۵ | ۱۳۹۷/۰۱/۰۳ | ۲۹,۵۲۲ | ۱۱.۱ % | ۳,۱۶۲ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۹,۴۵۲ | ۷۵.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۳۲ | ۴.۱۹ % | ۱,۷۵۲ | ۰.۶۶ % | ۱۰,۷۵۶ | ۴.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۵۶ | ۱۳۹۷/۰۱/۰۲ | ۲۹,۵۲۲ | ۱۱.۱۱ % | ۳,۱۶۲ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۹,۳۳۳ | ۷۵.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۳۲ | ۴.۱۹ % | ۱,۷۵۰ | ۰.۶۶ % | ۱۰,۷۵۶ | ۴.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۵۷ | ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ | ۲۹,۵۲۲ | ۱۱.۱۱ % | ۳,۱۶۲ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۹,۲۱۴ | ۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۳۲ | ۴.۱۹ % | ۱,۷۴۸ | ۰.۶۶ % | ۱۰,۷۵۶ | ۴.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۵۸ | ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ | ۳۰,۱۹۵ | ۱۱.۳۴ % | ۳,۲۱۴ | ۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۰,۸۲۰ | ۷۵.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۸۳ | ۳.۵۲ % | ۱,۸۰۷ | ۰.۶۸ % | ۱۰,۷۵۶ | ۴.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۵۹ | ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ | ۳۰,۱۹۵ | ۱۱.۳۵ % | ۳,۲۱۴ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۰,۷۰۲ | ۷۵.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۸۳ | ۳.۵۳ % | ۱,۸۰۵ | ۰.۶۸ % | ۱۰,۷۵۶ | ۴.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۶۰ | ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ | ۲۹,۹۷۰ | ۱۱.۲۸ % | ۲,۷۱۱ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۰,۵۰۱ | ۷۵.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۹,۹۳۳ | ۳.۷۴ % | ۱,۷۹۴ | ۰.۶۸ % | ۱۰,۷۵۶ | ۴.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |