صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۹۱ | ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ | ۳۰,۴۳۹ | ۱۲.۱۲ % | ۵,۱۹۹ | ۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۹,۴۴۷ | ۷۵.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۸۱ | ۲.۱۴ % | ۱۳۳ | ۰.۰۵ % | ۱۰,۸۲۲ | ۴.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۹۲ | ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ | ۳۰,۴۳۹ | ۱۲.۱۲ % | ۵,۱۹۹ | ۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۹,۳۴۶ | ۷۵.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۸۱ | ۲.۱۴ % | ۱۳۲ | ۰.۰۵ % | ۱۰,۸۲۲ | ۴.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۹۳ | ۱۳۹۶/۱۱/۲۴ | ۳۰,۳۸۵ | ۱۱.۹۴ % | ۵,۱۷۶ | ۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۹,۳۴۰ | ۷۴.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۸,۸۹۶ | ۳.۴۹ % | ۱۳۲ | ۰.۰۵ % | ۱۱,۰۱۱ | ۴.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۹۴ | ۱۳۹۶/۱۱/۲۳ | ۳۰,۰۱۴ | ۱۱.۵ % | ۵,۱۴۳ | ۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۷,۹۳۸ | ۷۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۳۳۶ | ۶.۲۶ % | ۵۵۴ | ۰.۲۱ % | ۱۱,۰۱۱ | ۴.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۹۵ | ۱۳۹۶/۱۱/۲۲ | ۳۰,۰۱۹ | ۱۱.۶۲ % | ۵,۱۷۱ | ۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۷,۹۱۷ | ۷۲.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۳۱۲ | ۵.۵۴ % | ۵۵۱ | ۰.۲۱ % | ۱۱,۰۱۱ | ۴.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۹۶ | ۱۳۹۶/۱۱/۲۱ | ۳۰,۰۱۹ | ۱۱.۶۳ % | ۵,۱۷۱ | ۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۷,۸۱۶ | ۷۲.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۳۱۲ | ۵.۵۴ % | ۵۴۸ | ۰.۲۱ % | ۱۱,۰۱۱ | ۴.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۹۷ | ۱۳۹۶/۱۱/۲۰ | ۳۰,۰۴۷ | ۱۱.۷۱ % | ۵,۶۸۸ | ۲.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۷,۶۱۴ | ۷۳.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۱۵ | ۴.۹۶ % | ۱۲۱ | ۰.۰۵ % | ۱۱,۰۱۱ | ۴.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۹۸ | ۱۳۹۶/۱۱/۱۹ | ۳۰,۰۴۷ | ۱۱.۷۲ % | ۵,۶۸۸ | ۲.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۷,۵۱۳ | ۷۳.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۱۵ | ۴.۹۶ % | ۱۱۹ | ۰.۰۵ % | ۱۱,۰۱۱ | ۴.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۹۹ | ۱۳۹۶/۱۱/۱۸ | ۳۰,۰۴۷ | ۱۱.۷۲ % | ۵,۶۸۸ | ۲.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۹,۹۷۲ | ۷۴.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۵۶ | ۳.۹۶ % | ۱۱۷ | ۰.۰۵ % | ۱۱,۰۱۱ | ۴.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۰۰ | ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ | ۲۹,۷۴۲ | ۱۱.۶۹ % | ۵,۶۶۰ | ۲.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۹,۸۸۲ | ۷۴.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۸,۶۱۰ | ۳.۳۹ % | ۱۱۵ | ۰.۰۵ % | ۱۱,۰۱۱ | ۴.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |