صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۲۰۱ | ۱۳۹۶/۱۱/۱۶ | ۲۹,۵۳۹ | ۱۱.۷۳ % | ۵,۶۵۲ | ۲.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۹,۸۸۴ | ۷۵.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۴۰ | ۲.۵۲ % | ۱۱۴ | ۰.۰۵ % | ۱۱,۰۱۱ | ۴.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۰۲ | ۱۳۹۶/۱۱/۱۵ | ۲۹,۳۹۳ | ۱۱.۰۲ % | ۵,۶۵۴ | ۲.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۹,۹۷۰ | ۷۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۵۷ | ۵.۸۷ % | ۵,۴۸۰ | ۲.۰۶ % | ۱۱,۰۱۱ | ۴.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۰۳ | ۱۳۹۶/۱۱/۱۴ | ۲۹,۲۱۵ | ۱۱.۱۲ % | ۵,۷۰۴ | ۲.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۴,۲۰۱ | ۷۳.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۸۸ | ۴.۵۶ % | ۱,۱۷۰ | ۰.۴۵ % | ۱۰,۸۵۳ | ۴.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۰۴ | ۱۳۹۶/۱۱/۱۳ | ۲۹,۴۴۵ | ۱۱.۲۸ % | ۷,۰۲۴ | ۲.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۵,۱۶۶ | ۷۴.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۸,۸۱۸ | ۳.۳۸ % | ۱۱۱ | ۰.۰۴ % | ۱۰,۹۱۶ | ۴.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۰۵ | ۱۳۹۶/۱۱/۱۲ | ۲۹,۴۴۵ | ۱۱.۲۹ % | ۷,۰۲۴ | ۲.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۵,۰۶۰ | ۷۴.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۸,۸۱۸ | ۳.۳۸ % | ۱۱۰ | ۰.۰۴ % | ۱۰,۹۱۶ | ۴.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۰۶ | ۱۳۹۶/۱۱/۱۱ | ۲۹,۴۴۵ | ۱۱.۰۸ % | ۷,۰۲۴ | ۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۵,۲۳۲ | ۷۳.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۵۴۱ | ۵.۱ % | ۱۰۸ | ۰.۰۴ % | ۱۰,۹۱۶ | ۴.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۰۷ | ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ | ۲۹,۴۱۹ | ۱۱.۱۲ % | ۶,۹۷۱ | ۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۵,۱۷۸ | ۷۳.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۳۳۲ | ۴.۶۶ % | ۱۰۶ | ۰.۰۴ % | ۱۰,۸۵۳ | ۴.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۰۸ | ۱۳۹۶/۱۱/۰۹ | ۲۹,۳۹۸ | ۱۱.۱ % | ۷,۵۴۲ | ۲.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۵,۰۷۱ | ۷۳.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۳۳۲ | ۴.۶۶ % | ۱۰۳ | ۰.۰۴ % | ۱۰,۷۹۰ | ۴.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۰۹ | ۱۳۹۶/۱۱/۰۸ | ۲۹,۴۳۴ | ۱۱.۰۶ % | ۷,۶۱۴ | ۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۵,۰۰۶ | ۷۳.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۶۷۶ | ۵.۱۴ % | ۱۰۱ | ۰.۰۴ % | ۱۰,۶۹۶ | ۴.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۱۰ | ۱۳۹۶/۱۱/۰۷ | ۲۹,۵۰۷ | ۱۱.۱۴ % | ۷,۶۱۵ | ۲.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۴,۸۵۹ | ۷۳.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۶۲۶ | ۴.۷۷ % | ۹۸ | ۰.۰۴ % | ۱۰,۶۹۶ | ۴.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |