صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۲۳۱ | ۱۳۹۶/۱۰/۱۶ | ۲۹,۶۸۰ | ۱۱.۹۸ % | ۳,۹۰۹ | ۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۵,۹۳۶ | ۷۵.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۴۱ | ۲.۸۸ % | ۸۲۴ | ۰.۳۳ % | ۱۰,۵۷۰ | ۴.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۳۲ | ۱۳۹۶/۱۰/۱۵ | ۲۹,۶۸۰ | ۱۱.۹۶ % | ۴,۳۷۲ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۵,۸۶۸ | ۷۴.۹ % | ۰ | ۰ % | ۷,۸۵۵ | ۳.۱۷ % | ۳۱۹ | ۰.۱۳ % | ۱۰,۵۷۰ | ۴.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۳۳ | ۱۳۹۶/۱۰/۱۴ | ۲۹,۶۸۰ | ۱۱.۹۷ % | ۴,۳۷۲ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۵,۷۶۷ | ۷۴.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۷,۸۵۵ | ۳.۱۷ % | ۳۱۸ | ۰.۱۳ % | ۱۰,۵۷۰ | ۴.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۳۴ | ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ | ۲۹,۶۸۰ | ۱۱.۹۷ % | ۴,۳۷۲ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۵,۶۶۷ | ۷۴.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۷,۸۵۵ | ۳.۱۷ % | ۳۱۷ | ۰.۱۳ % | ۱۰,۵۷۰ | ۴.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۳۵ | ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ | ۲۹,۶۸۰ | ۱۱.۹ % | ۴,۴۶۵ | ۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۵,۴۷۲ | ۷۴.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۹,۴۵۳ | ۳.۷۹ % | ۳۰۴ | ۰.۱۲ % | ۱۰,۵۷۰ | ۴.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۳۶ | ۱۳۹۶/۱۰/۱۱ | ۲۹,۶۸۶ | ۱۱.۸۱ % | ۴,۴۸۶ | ۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۵,۳۲۱ | ۷۳.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۳۹ | ۴.۶۳ % | ۲۰۰ | ۰.۰۸ % | ۱۰,۵۷۶ | ۴.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۳۷ | ۱۳۹۶/۱۰/۱۰ | ۲۹,۱۳۱ | ۱۱.۷۱ % | ۴,۴۹۸ | ۱.۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۱,۰۷۲ | ۷۲.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۹,۱۳۹ | ۳.۶۷ % | ۴,۹۶۵ | ۲ % | ۱۰,۵۷۶ | ۴.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۳۸ | ۱۳۹۶/۱۰/۰۹ | ۲۸,۲۷۱ | ۱۱.۳۵ % | ۴,۵۱۷ | ۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۰,۹۶۱ | ۷۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۳۶ | ۳.۷۵ % | ۵,۹۳۷ | ۲.۳۸ % | ۱۰,۵۷۶ | ۴.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۳۹ | ۱۳۹۶/۱۰/۰۸ | ۲۸,۲۷۱ | ۱۱.۳۶ % | ۴,۲۱۰ | ۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۰,۹۵۷ | ۷۲.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۹,۲۱۴ | ۳.۷ % | ۶,۲۷۰ | ۲.۵۲ % | ۱۰,۵۷۶ | ۴.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۴۰ | ۱۳۹۶/۱۰/۰۷ | ۲۸,۲۷۱ | ۱۱.۳۶ % | ۴,۲۱۰ | ۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۰,۸۵۷ | ۷۲.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۹,۲۱۴ | ۳.۷ % | ۶,۲۶۸ | ۲.۵۲ % | ۱۰,۵۷۶ | ۴.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |