ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۲۷۱	۱۳۹۶/۰۹/۰۶	۲۳,۵۶۰	۱۰.۶۱ %	۴,۱۰۲	۱.۸۵ %	۰	۰ %	۱۷۶,۲۵۳	۷۹.۳۷ %	۰	۰ %	۱۸,۰۱۰	۸.۱۱ %	۱۵۳	۰.۰۷ %	۱۰,۳۸۱	۴.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۷۲	۱۳۹۶/۰۹/۰۵	۲۳,۵۶۰	۱۰.۶۱ %	۴,۱۰۲	۱.۸۵ %	۰	۰ %	۱۷۶,۱۵۲	۷۹.۳۶ %	۰	۰ %	۱۸,۰۱۰	۸.۱۱ %	۱۴۹	۰.۰۷ %	۱۰,۳۸۱	۴.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۷۳	۱۳۹۶/۰۹/۰۴	۲۳,۳۲۶	۱۰.۶۳ %	۲,۶۵۳	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۱۷۵,۹۵۷	۸۰.۲۱ %	۰	۰ %	۱۷,۲۱۹	۷.۸۵ %	۱۴۶	۰.۰۷ %	۱۰,۳۸۱	۴.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۷۴	۱۳۹۶/۰۹/۰۳	۲۳,۲۴۶	۱۱.۲۳ %	۲,۶۹۲	۱.۳ %	۰	۰ %	۱۶۷,۶۱۲	۸۰.۹۹ %	۰	۰ %	۱۳,۲۴۲	۶.۴ %	۱۴۳	۰.۰۷ %	۱۰,۳۸۱	۵.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۷۵	۱۳۹۶/۰۹/۰۲	۲۳,۲۴۶	۱۱.۲۴ %	۲,۶۹۲	۱.۳ %	۰	۰ %	۱۶۷,۵۱۱	۸۰.۹۸ %	۰	۰ %	۱۳,۲۴۲	۶.۴ %	۱۴۱	۰.۰۷ %	۱۰,۳۸۱	۵.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۷۶	۱۳۹۶/۰۹/۰۱	۲۳,۲۴۶	۱۱.۲۴ %	۲,۶۹۲	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۱۶۷,۴۱۱	۸۰.۹۷ %	۰	۰ %	۱۳,۲۴۲	۶.۴۱ %	۱۳۸	۰.۰۷ %	۱۰,۳۸۱	۵.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۷۷	۱۳۹۶/۰۸/۳۰	۲۳,۱۳۳	۱۱.۱۶ %	۲,۶۹۲	۱.۳ %	۰	۰ %	۱۶۹,۰۹۳	۸۱.۵۹ %	۰	۰ %	۱۲,۰۹۷	۵.۸۴ %	۲۲۱	۰.۱۱ %	۱۰,۴۶۶	۵.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۷۸	۱۳۹۶/۰۸/۲۹	۲۲,۹۸۴	۱۱.۱۵ %	۲,۶۹۲	۱.۳ %	۰	۰ %	۱۶۸,۹۸۷	۸۱.۹۵ %	۰	۰ %	۱۱,۳۱۴	۵.۴۹ %	۲۱۹	۰.۱۱ %	۱۰,۴۶۶	۵.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۷۹	۱۳۹۶/۰۸/۲۸	۲۲,۸۰۸	۱۱.۱۵ %	۲,۶۹۲	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۱۶۸,۸۸۲	۸۲.۵۸ %	۰	۰ %	۹,۹۲۴	۴.۸۵ %	۲۱۷	۰.۱۱ %	۱۰,۳۵۰	۵.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۸۰	۱۳۹۶/۰۸/۲۷	۲۲,۸۰۸	۱۱.۱۶ %	۲,۶۹۲	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۱۶۸,۷۸۲	۸۲.۵۷ %	۰	۰ %	۹,۹۲۴	۴.۸۶ %	۲۱۶	۰.۱۱ %	۱۰,۳۵۰	۵.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...324 325 326 327328329 330 331 332...349 »