ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۲۸۱	۱۳۹۶/۰۸/۲۶	۲۲,۷۶۹	۱۱.۲۳ %	۲,۶۹۲	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۱۶۷,۲۵۴	۸۲.۴۷ %	۰	۰ %	۹,۳۱۸	۴.۵۹ %	۷۹۳	۰.۳۹ %	۱۰,۳۵۰	۵.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۸۲	۱۳۹۶/۰۸/۲۵	۲۲,۷۶۹	۱۱.۲۳ %	۲,۶۹۲	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۱۶۷,۱۵۴	۸۲.۴۶ %	۰	۰ %	۹,۳۱۸	۴.۶ %	۷۹۱	۰.۳۹ %	۱۰,۳۵۰	۵.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۸۳	۱۳۹۶/۰۸/۲۴	۲۲,۷۶۹	۱۱.۲۴ %	۲,۶۹۲	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۱۶۷,۰۵۳	۸۲.۴۵ %	۰	۰ %	۹,۳۱۸	۴.۶ %	۷۸۹	۰.۳۹ %	۱۰,۳۵۰	۵.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۸۴	۱۳۹۶/۰۸/۲۳	۲۲,۶۶۸	۱۱.۲۸ %	۲,۶۹۲	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۱۶۶,۹۵۰	۸۳.۰۷ %	۰	۰ %	۷,۸۶۹	۳.۹۲ %	۷۸۸	۰.۳۹ %	۱۰,۳۴۴	۵.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۸۵	۱۳۹۶/۰۸/۲۲	۲۲,۶۴۵	۱۱.۲۸ %	۲,۶۹۲	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۱۶۶,۸۴۶	۸۳.۰۸ %	۰	۰ %	۷,۸۷۰	۳.۹۲ %	۷۸۷	۰.۳۹ %	۱۰,۳۵۰	۵.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۸۶	۱۳۹۶/۰۸/۲۱	۲۲,۶۲۹	۱۱.۲۹ %	۲,۶۹۲	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۱۶۶,۷۴۳	۸۳.۱۶ %	۰	۰ %	۷,۷۹۹	۳.۸۹ %	۷۸۶	۰.۳۹ %	۱۰,۳۳۴	۵.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۸۷	۱۳۹۶/۰۸/۲۰	۲۲,۵۵۰	۱۱.۲۸ %	۲,۶۹۲	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۱۶۶,۵۹۴	۸۳.۳۵ %	۰	۰ %	۷,۲۶۲	۳.۶۳ %	۷۸۵	۰.۳۹ %	۱۰,۲۵۶	۵.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۸۸	۱۳۹۶/۰۸/۱۹	۲۲,۶۱۳	۱۱.۳۱ %	۲,۶۹۲	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۱۶۶,۴۹۰	۸۳.۲۸ %	۰	۰ %	۷,۳۳۸	۳.۶۷ %	۷۸۴	۰.۳۹ %	۱۰,۳۱۸	۵.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۸۹	۱۳۹۶/۰۸/۱۸	۲۲,۶۱۳	۱۱.۳۲ %	۲,۶۹۲	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۱۶۶,۳۹۰	۸۳.۲۷ %	۰	۰ %	۷,۳۳۸	۳.۶۷ %	۷۸۳	۰.۳۹ %	۱۰,۳۱۸	۵.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۹۰	۱۳۹۶/۰۸/۱۷	۲۲,۶۱۳	۱۱.۳۲ %	۲,۶۹۲	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۱۶۶,۲۹۰	۸۳.۲۶ %	۰	۰ %	۷,۳۳۸	۳.۶۷ %	۷۸۲	۰.۳۹ %	۱۰,۳۱۸	۵.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...325 326 327 328329330 331 332 333...349 »