ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۳۱۱	۱۳۹۶/۰۷/۲۶	۲۲,۰۳۷	۱۱.۹۶ %	۴	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵,۵۷۶	۸۴.۴۳ %	۰	۰ %	۴,۹۹۳	۲.۷۱ %	۱,۶۳۷	۰.۸۹ %	۹,۹۸۵	۵.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۱۲	۱۳۹۶/۰۷/۲۵	۲۲,۲۰۶	۱۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵,۴۸۴	۸۴.۵۲ %	۰	۰ %	۴,۸۴۱	۲.۶۳ %	۱,۴۳۱	۰.۷۸ %	۹,۹۸۵	۵.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۱۳	۱۳۹۶/۰۷/۲۴	۲۲,۰۱۱	۱۲ %	۵۳۰	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۱۵۵,۳۹۰	۸۴.۷۱ %	۰	۰ %	۴,۴۸۶	۲.۴۵ %	۱,۰۱۲	۰.۵۵ %	۹,۹۸۵	۵.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۱۴	۱۳۹۶/۰۷/۲۳	۲۱,۷۹۱	۱۱.۹۷ %	۱,۵۲۳	۰.۸۴ %	۰	۰ %	۱۵۵,۲۹۷	۸۵.۳۱ %	۰	۰ %	۳,۲۳۱	۱.۷۷ %	۲۰۵	۰.۱۱ %	۹,۹۸۵	۵.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۱۵	۱۳۹۶/۰۷/۲۲	۲۱,۷۰۴	۱۱.۸۱ %	۱,۵۲۳	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۱۵۵,۲۰۶	۸۴.۴۷ %	۰	۰ %	۵,۰۸۶	۲.۷۷ %	۲۰۵	۰.۱۱ %	۹,۹۸۵	۵.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۱۶	۱۳۹۶/۰۷/۲۱	۲۱,۶۵۹	۱۱.۸ %	۱,۵۲۳	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۱۵۵,۱۱۱	۸۴.۵۳ %	۰	۰ %	۵,۰۰۶	۲.۷۳ %	۲۰۵	۰.۱۱ %	۹,۹۸۵	۵.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۱۷	۱۳۹۶/۰۷/۲۰	۲۱,۶۵۹	۱۱.۸۱ %	۱,۵۲۳	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۱۵۵,۰۱۸	۸۴.۵۲ %	۰	۰ %	۵,۰۰۶	۲.۷۳ %	۲۰۴	۰.۱۱ %	۹,۹۸۵	۵.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۱۸	۱۳۹۶/۰۷/۱۹	۲۱,۶۵۹	۱۱.۸۲ %	۱,۵۲۳	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۱۵۴,۹۲۵	۸۴.۵۱ %	۰	۰ %	۵,۰۰۶	۲.۷۳ %	۲۰۴	۰.۱۱ %	۹,۹۸۵	۵.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۱۹	۱۳۹۶/۰۷/۱۸	۲۱,۶۲۹	۱۱.۸۳ %	۱,۵۲۳	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۱۵۴,۸۳۲	۸۴.۶۸ %	۰	۰ %	۴,۶۴۸	۲.۵۴ %	۲۰۴	۰.۱۱ %	۹,۹۸۵	۵.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۲۰	۱۳۹۶/۰۷/۱۷	۲۱,۷۷۳	۱۱.۱۲ %	۱,۳۷۲	۰.۷ %	۰	۰ %	۱۵۴,۷۴۰	۷۹.۰۲ %	۰	۰ %	۱۷,۷۵۸	۹.۰۷ %	۲۰۴	۰.۱ %	۹,۹۸۵	۵.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...328 329 330 331332333 334 335 336...349 »