ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۳۳۱	۱۳۹۶/۰۷/۰۶	۱۳,۲۷۲	۸.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۲۸۰	۸۷.۳۹ %	۰	۰ %	۶,۶۲۸	۴.۱۶ %	۱۹۰	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۳۲	۱۳۹۶/۰۷/۰۵	۱۳,۲۷۲	۸.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۱۹۶	۸۷.۳۹ %	۰	۰ %	۶,۶۲۸	۴.۱۶ %	۱۸۹	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۳۳	۱۳۹۶/۰۷/۰۴	۱۱,۶۹۱	۷.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۱۱۱	۸۸.۳۶ %	۰	۰ %	۶,۴۶۱	۴.۱ %	۱۸۸	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۳۴	۱۳۹۶/۰۷/۰۳	۱۰,۴۱۱	۶.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۰۲۷	۸۸.۶۳ %	۰	۰ %	۶,۴۰۹	۴.۰۹ %	۱,۰۱۵	۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۳۵	۱۳۹۶/۰۷/۰۲	۱۰,۵۵۰	۶.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۸,۹۴۳	۸۸.۹ %	۰	۰ %	۵,۷۸۴	۳.۷ %	۱,۰۱۵	۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۳۶	۱۳۹۶/۰۷/۰۱	۱۰,۵۳۲	۶.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۸,۸۵۹	۸۹.۲۴ %	۰	۰ %	۴,۸۸۱	۳.۱۴ %	۱,۳۲۵	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۳۷	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۱۱,۳۰۳	۷.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۸,۷۷۵	۸۹.۶۸ %	۰	۰ %	۳,۷۵۷	۲.۴۳ %	۹۵۳	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۳۸	۱۳۹۶/۰۶/۳۰	۱۱,۳۰۳	۷.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۸,۶۹۰	۸۹.۶۷ %	۰	۰ %	۳,۷۵۷	۲.۴۳ %	۹۵۳	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۳۹	۱۳۹۶/۰۶/۲۹	۱۱,۳۰۳	۷.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۸,۶۰۶	۸۹.۶۶ %	۰	۰ %	۳,۷۵۷	۲.۴۳ %	۹۵۲	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۴۰	۱۳۹۶/۰۶/۲۸	۱۱,۲۴۰	۷.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۸,۷۱۹	۸۹.۷۸ %	۰	۰ %	۳,۶۴۵	۲.۳۶ %	۹۵۲	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...330 331 332 333334335 336 337 338...349 »