ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۲۹۱	۱۳۹۶/۰۸/۱۶	۲۲,۵۵۰	۱۱.۲۴ %	۲,۶۹۲	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۱۶۶,۱۸۵	۸۲.۸۲ %	۰	۰ %	۸,۴۷۷	۴.۲۲ %	۷۸۱	۰.۳۹ %	۱۰,۲۵۶	۵.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۹۲	۱۳۹۶/۰۸/۱۵	۲۲,۳۹۳	۱۱.۰۳ %	۲,۶۹۲	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۱۶۶,۰۸۲	۸۱.۷۸ %	۰	۰ %	۱۱,۰۹۰	۵.۴۶ %	۷۸۰	۰.۳۸ %	۱۰,۰۹۸	۴.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۹۳	۱۳۹۶/۰۸/۱۴	۲۲,۳۶۳	۱۱.۰۸ %	۲,۷۲۸	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۱۶۶,۲۱۰	۸۲.۳۷ %	۰	۰ %	۹,۶۸۹	۴.۸ %	۷۷۸	۰.۳۹ %	۹,۹۸۵	۴.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۹۴	۱۳۹۶/۰۸/۱۳	۲۲,۳۷۴	۱۱.۰۸ %	۲,۷۴۱	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۱۶۶,۰۵۳	۸۲.۲۳ %	۰	۰ %	۹,۸۷۴	۴.۸۹ %	۷۷۶	۰.۳۸ %	۹,۹۸۵	۴.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۹۵	۱۳۹۶/۰۸/۱۲	۲۱,۸۱۶	۱۰.۳۷ %	۳,۸۳۹	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۱۶۶,۵۰۷	۷۹.۱۶ %	۰	۰ %	۱۸,۱۴۴	۸.۶۳ %	۱۹۶	۰.۰۹ %	۹,۹۸۵	۴.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۹۶	۱۳۹۶/۰۸/۱۱	۲۱,۸۱۶	۱۰.۳۸ %	۳,۸۳۹	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۱۶۶,۴۰۷	۷۹.۱۵ %	۰	۰ %	۱۸,۱۴۴	۸.۶۳ %	۱۹۲	۰.۰۹ %	۹,۹۸۵	۴.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۹۷	۱۳۹۶/۰۸/۱۰	۲۱,۸۱۶	۱۰.۳۸ %	۳,۸۳۹	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۱۶۶,۳۰۷	۷۹.۱۵ %	۰	۰ %	۱۸,۱۴۴	۸.۶۳ %	۱۸۸	۰.۰۹ %	۹,۹۸۵	۴.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۹۸	۱۳۹۶/۰۸/۰۹	۲۱,۸۱۶	۱۰.۸۶ %	۲,۷۲۴	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۱۵۸,۵۶۷	۷۸.۹۱ %	۰	۰ %	۱۷,۶۷۴	۸.۸ %	۱۸۵	۰.۰۹ %	۹,۹۸۵	۴.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۹۹	۱۳۹۶/۰۸/۰۸	۲۲,۰۳۱	۱۱.۰۵ %	۲,۶۶۸	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۱۵۸,۴۹۰	۷۹.۴۶ %	۰	۰ %	۱۶,۰۶۰	۸.۰۵ %	۱۸۱	۰.۰۹ %	۹,۹۸۵	۵.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۰۰	۱۳۹۶/۰۸/۰۷	۲۲,۸۲۵	۱۱.۵۱ %	۱,۵۲۳	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۱۵۸,۳۸۸	۷۹.۸۴ %	۰	۰ %	۱۵,۴۷۱	۷.۸ %	۱۷۸	۰.۰۹ %	۹,۹۸۵	۵.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...326 327 328 329330331 332 333 334...349 »