صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۲۵۱ | ۱۳۹۶/۰۹/۲۶ | ۲۹,۵۴۱ | ۱۲.۱۶ % | ۸,۰۸۲ | ۳.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۱,۲۳۴ | ۷۴.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۰۰ | ۱.۶۱ % | ۱۷۶ | ۰.۰۷ % | ۱۰,۵۳۹ | ۴.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۵۲ | ۱۳۹۶/۰۹/۲۵ | ۲۸,۶۰۴ | ۱۱.۶ % | ۸,۹۹۷ | ۳.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۱,۱۱۲ | ۷۳.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۷,۸۹۱ | ۳.۲ % | ۱۷۶ | ۰.۰۷ % | ۱۰,۵۳۹ | ۴.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۵۳ | ۱۳۹۶/۰۹/۲۴ | ۲۸,۴۱۶ | ۱۱.۷۳ % | ۵,۷۸۷ | ۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۲,۹۲۲ | ۷۵.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۶۵ | ۲.۰۹ % | ۱۷۶ | ۰.۰۷ % | ۱۰,۵۳۹ | ۴.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۵۴ | ۱۳۹۶/۰۹/۲۳ | ۲۸,۴۱۶ | ۱۱.۷۴ % | ۵,۷۸۷ | ۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۲,۸۲۰ | ۷۵.۵ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۶۵ | ۲.۰۹ % | ۱۷۵ | ۰.۰۷ % | ۱۰,۵۳۹ | ۴.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۵۵ | ۱۳۹۶/۰۹/۲۲ | ۲۸,۴۱۶ | ۱۱.۷۴ % | ۵,۷۸۷ | ۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۲,۷۱۹ | ۷۵.۵ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۶۵ | ۲.۰۹ % | ۱۷۵ | ۰.۰۷ % | ۱۰,۵۳۹ | ۴.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۵۶ | ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ | ۲۸,۲۰۵ | ۱۱.۶۹ % | ۵,۴۶۰ | ۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۲,۵۳۷ | ۷۵.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۶۵ | ۲.۱ % | ۱۷۴ | ۰.۰۷ % | ۱۰,۵۳۹ | ۴.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۵۷ | ۱۳۹۶/۰۹/۲۰ | ۲۶,۸۶۵ | ۱۱.۰۶ % | ۵,۷۳۸ | ۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۲,۴۰۰ | ۷۵.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۷,۷۷۷ | ۳.۲ % | ۱۷۴ | ۰.۰۷ % | ۱۰,۳۸۱ | ۴.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۵۸ | ۱۳۹۶/۰۹/۱۹ | ۲۶,۷۴۱ | ۱۱.۰۹ % | ۵,۱۹۳ | ۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۲,۲۶۰ | ۷۵.۶ % | ۰ | ۰ % | ۶,۸۷۷ | ۲.۸۵ % | ۱۷۳ | ۰.۰۷ % | ۱۰,۳۸۱ | ۴.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۵۹ | ۱۳۹۶/۰۹/۱۸ | ۲۶,۷۴۱ | ۱۱.۳۳ % | ۵,۱۶۶ | ۲.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۲,۱۵۹ | ۷۷.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۵۹ | ۰.۷۹ % | ۱۷۳ | ۰.۰۷ % | ۱۰,۳۸۱ | ۴.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۶۰ | ۱۳۹۶/۰۹/۱۷ | ۲۶,۷۴۱ | ۱۱.۲۶ % | ۵,۱۸۱ | ۲.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۱,۲۶۳ | ۷۶.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۲۵ | ۱.۷۴ % | ۱۷۴ | ۰.۰۷ % | ۱۰,۳۸۱ | ۴.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |