ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۲۴۱	۱۳۹۶/۱۰/۰۶	۲۸,۲۷۱	۱۱.۳۷ %	۴,۲۱۰	۱.۶۹ %	۰	۰ %	۱۸۰,۷۵۶	۷۲.۶۷ %	۰	۰ %	۹,۲۱۴	۳.۷ %	۶,۲۶۷	۲.۵۲ %	۱۰,۵۷۶	۴.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۴۲	۱۳۹۶/۱۰/۰۵	۳۰,۳۴۱	۱۲.۳۱ %	۵,۵۳۱	۲.۲۴ %	۰	۰ %	۱۸۰,۵۶۱	۷۳.۲۳ %	۰	۰ %	۷,۶۸۴	۳.۱۲ %	۲,۴۳۹	۰.۹۹ %	۱۰,۵۷۶	۴.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۴۳	۱۳۹۶/۱۰/۰۴	۳۱,۶۲۸	۱۲.۸۱ %	۶,۵۰۸	۲.۶۴ %	۰	۰ %	۱۸۰,۲۷۵	۷۳.۰۲ %	۰	۰ %	۸,۲۹۸	۳.۳۶ %	۱۷۲	۰.۰۷ %	۱۰,۵۷۶	۴.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۴۴	۱۳۹۶/۱۰/۰۳	۳۱,۶۲۲	۱۲.۹۵ %	۶,۷۴۹	۲.۷۶ %	۰	۰ %	۱۸۰,۲۲۶	۷۳.۸ %	۰	۰ %	۵,۴۸۳	۲.۲۵ %	۱۷۱	۰.۰۷ %	۱۰,۵۷۰	۴.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۴۵	۱۳۹۶/۱۰/۰۲	۳۰,۹۶۱	۱۲.۸۲ %	۶,۱۶۶	۲.۵۶ %	۰	۰ %	۱۸۰,۰۶۴	۷۴.۵۷ %	۰	۰ %	۳,۶۷۳	۱.۵۲ %	۶۴۰	۰.۲۷ %	۱۰,۶۶۱	۴.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۴۶	۱۳۹۶/۱۰/۰۱	۲۹,۶۶۳	۱۲.۳۱ %	۶,۳۴۲	۲.۶۴ %	۰	۰ %	۱۷۹,۹۵۱	۷۴.۶۹ %	۰	۰ %	۳,۰۵۸	۱.۲۷ %	۱,۹۱۳	۰.۷۹ %	۱۰,۶۶۱	۴.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۴۷	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۲۹,۶۶۳	۱۲.۳۲ %	۶,۳۴۲	۲.۶۴ %	۰	۰ %	۱۸۱,۵۹۷	۷۵.۴۳ %	۰	۰ %	۱,۲۵۱	۰.۵۲ %	۱,۹۱۶	۰.۸ %	۱۰,۶۶۱	۴.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۴۸	۱۳۹۶/۰۹/۲۹	۲۹,۶۶۳	۱۲.۳۳ %	۶,۳۴۲	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۱۸۱,۴۹۷	۷۵.۴۲ %	۰	۰ %	۱,۲۵۱	۰.۵۲ %	۱,۹۱۷	۰.۸ %	۱۰,۶۶۱	۴.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۴۹	۱۳۹۶/۰۹/۲۸	۲۹,۶۰۴	۱۲.۱۶ %	۷,۱۸۸	۲.۹۵ %	۰	۰ %	۱۸۱,۳۸۹	۷۴.۴۹ %	۰	۰ %	۴,۳۹۴	۱.۸ %	۹۱۳	۰.۳۸ %	۱۰,۶۰۲	۴.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۵۰	۱۳۹۶/۰۹/۲۷	۲۹,۵۴۱	۱۲.۱۵ %	۸,۰۷۸	۳.۳۲ %	۰	۰ %	۱۸۱,۳۹۱	۷۴.۶۱ %	۰	۰ %	۳,۹۸۱	۱.۶۴ %	۱۷۶	۰.۰۷ %	۱۰,۵۳۹	۴.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...321 322 323 324325326 327 328 329...349 »