ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۳۷۱	۱۳۹۶/۰۵/۲۸	۸,۰۴۷	۵.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۴۲۵	۳۰.۷ %	۰	۰ %	۸۸,۳۰۴	۶۲.۴۲ %	۱,۶۹۹	۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۷۲	۱۳۹۶/۰۵/۲۷	۸,۰۵۹	۵.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۴۰۷	۳۰.۶۹ %	۰	۰ %	۸۸,۳۰۴	۶۲.۴۴ %	۱,۶۴۳	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۷۳	۱۳۹۶/۰۵/۲۶	۸,۰۵۹	۵.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۳۸۳	۳۰.۶۹ %	۰	۰ %	۸۸,۳۰۴	۶۲.۴۷ %	۱,۵۸۸	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۷۴	۱۳۹۶/۰۵/۲۵	۸,۰۵۹	۵.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۳۵۸	۳۰.۶۹ %	۰	۰ %	۸۸,۳۰۴	۶۲.۵۱ %	۱,۵۳۲	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۷۵	۱۳۹۶/۰۵/۲۴	۸,۰۶۴	۵.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۳۳۴	۳۰.۷ %	۰	۰ %	۸۸,۳۰۴	۶۲.۵۶ %	۱,۴۷۷	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۷۶	۱۳۹۶/۰۵/۲۳	۸,۰۵۳	۵.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۴۵۶	۳۰.۷۹ %	۰	۰ %	۸۸,۳۰۴	۶۲.۵۷ %	۱,۴۲۲	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۷۷	۱۳۹۶/۰۵/۲۲	۸,۰۰۳	۵.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۳۰۷	۳۰.۷۲ %	۰	۰ %	۸۸,۳۰۴	۶۲.۶۴ %	۱,۳۶۷	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۷۸	۱۳۹۶/۰۵/۲۱	۸,۰۰۴	۵.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۴۱۵	۳۰.۷۹ %	۰	۰ %	۸۸,۳۰۵	۶۲.۶۳ %	۱,۳۱۲	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۷۹	۱۳۹۶/۰۵/۲۰	۸,۰۰۳	۵.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۱۹۴	۳۰.۶۸ %	۰	۰ %	۸۸,۳۶۴	۶۲.۷۶ %	۱,۲۵۷	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۸۰	۱۳۹۶/۰۵/۱۹	۸,۰۰۳	۵.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۱۷۰	۳۰.۶۸ %	۰	۰ %	۸۸,۳۶۴	۶۲.۷۹ %	۱,۲۰۲	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...334 335 336 337338339 340 341 342...349 »