ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۴۱۱	۱۳۹۶/۰۴/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۱۸	۵.۷۵ %	۰	۰ %	۱۱۶,۶۰۸	۹۲.۹۶ %	۱,۶۱۳	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۱۲	۱۳۹۶/۰۴/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۱۱	۵.۷۴ %	۰	۰ %	۱۱۶,۸۱۳	۹۳.۰۲ %	۱,۵۴۳	۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۱۳	۱۳۹۶/۰۴/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۰۴	۵.۷۴ %	۰	۰ %	۱۱۶,۸۱۳	۹۳.۰۸ %	۱,۴۶۹	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۱۴	۱۳۹۶/۰۴/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۰۸	۵.۸۲ %	۰	۰ %	۱۱۵,۱۶۳	۹۳.۰۴ %	۱,۳۹۷	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۱۵	۱۳۹۶/۰۴/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۰۴	۵.۸۲ %	۰	۰ %	۱۱۵,۱۶۳	۹۳.۱ %	۱,۳۲۶	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۱۶	۱۳۹۶/۰۴/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۰۰	۵.۸۲ %	۰	۰ %	۱۱۵,۱۶۳	۹۳.۱۶ %	۱,۲۵۴	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۱۷	۱۳۹۶/۰۴/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۸۸	۵.۹۵ %	۰	۰ %	۱۱۲,۴۶۶	۹۳.۰۷ %	۱,۱۸۴	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۱۸	۱۳۹۶/۰۴/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۸۷	۵.۹۵ %	۰	۰ %	۱۱۲,۴۷۶	۹۳.۱۲ %	۱,۱۱۵	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۱۹	۱۳۹۶/۰۴/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۸۴	۵.۹۵ %	۰	۰ %	۱۱۲,۴۲۶	۹۳.۱۸ %	۱,۰۴۶	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۲۰	۱۳۹۶/۰۴/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۷۳	۵.۹۵ %	۰	۰ %	۱۱۲,۴۲۶	۹۳.۲۴ %	۹۷۶	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...338 339 340 341342343 344 345 346...349 »