ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۴۳۱	۱۳۹۶/۰۳/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۲	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۱۱۶,۵۴۷	۹۷.۸۳ %	۲,۱۲۶	۱.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۳۲	۱۳۹۶/۰۳/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶,۵۴۷	۹۸.۲۷ %	۲,۰۵۳	۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۳۳	۱۳۹۶/۰۳/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶,۴۹۲	۹۸.۳۳ %	۱,۹۷۹	۱.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۳۴	۱۳۹۶/۰۳/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶,۵۱۲	۹۸.۳۹ %	۱,۹۰۶	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۳۵	۱۳۹۶/۰۳/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶,۵۱۲	۹۸.۴۵ %	۱,۸۳۲	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۳۶	۱۳۹۶/۰۳/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶,۵۱۲	۹۸.۵۱ %	۱,۷۵۹	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۳۷	۱۳۹۶/۰۳/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶,۵۱۲	۹۸.۵۷ %	۱,۶۸۶	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۳۸	۱۳۹۶/۰۳/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۵,۵۳۹	۹۸.۶۲ %	۱,۶۱۳	۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۳۹	۱۳۹۶/۰۳/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۵,۵۳۹	۹۸.۶۸ %	۱,۵۴۱	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۴۰	۱۳۹۶/۰۳/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۵,۵۳۹	۹۸.۷۴ %	۱,۴۶۹	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...340 341 342 343344345 346 347 348 349 »