ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۳۸۱	۱۳۹۶/۰۵/۱۸	۸,۰۰۳	۵.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۱۴۶	۳۰.۶۸ %	۰	۰ %	۸۸,۳۶۴	۶۲.۸۳ %	۱,۱۴۷	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۸۲	۱۳۹۶/۰۵/۱۷	۷,۹۸۰	۵.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۱۶۱	۳۰.۵ %	۰	۰ %	۸۹,۲۸۱	۶۳.۱ %	۱,۰۹۲	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۸۳	۱۳۹۶/۰۵/۱۶	۷,۹۶۲	۵.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۱۱۶	۲۹.۹۱ %	۰	۰ %	۹۲,۰۳۴	۶۳.۸۴ %	۱,۰۳۷	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۸۴	۱۳۹۶/۰۵/۱۵	۷,۹۷۴	۵.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۰۴۵	۲۹.۸۸ %	۰	۰ %	۹۲,۰۳۴	۶۳.۸۹ %	۹۸۲	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۸۵	۱۳۹۶/۰۵/۱۴	۷,۹۴۳	۵.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۰۲۲	۲۸.۸۴ %	۰	۰ %	۹۷,۲۹۹	۶۵.۲۲ %	۸۹۵	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۸۶	۱۳۹۶/۰۵/۱۳	۷,۹۴۳	۵.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۹۹۸	۲۸.۸۴ %	۰	۰ %	۹۷,۲۹۹	۶۵.۲۶ %	۸۳۵	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۸۷	۱۳۹۶/۰۵/۱۲	۷,۹۴۳	۵.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۹۷۴	۲۸.۸۴ %	۰	۰ %	۹۷,۲۹۹	۶۵.۳ %	۷۷۵	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۸۸	۱۳۹۶/۰۵/۱۱	۷,۹۴۳	۵.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۲۳۷	۲۹.۰۳ %	۰	۰ %	۹۷,۰۱۲	۶۵.۱۴ %	۷۱۵	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۸۹	۱۳۹۶/۰۵/۱۰	۷,۸۲۷	۵.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۰۶۶	۲۶.۵۱ %	۰	۰ %	۹۷,۰۱۲	۶۷.۵۶ %	۶۸۰	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۹۰	۱۳۹۶/۰۵/۰۹	۷,۸۱۹	۵.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۰۶۲	۲۶.۳۱ %	۰	۰ %	۹۸,۱۸۱	۶۷.۸۷ %	۵۹۶	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...335 336 337 338339340 341 342 343...349 »