صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۳۴۱ | ۱۳۹۶/۰۶/۲۷ | ۱۱,۰۶۳ | ۷.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۶۷۶ | ۸۹.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۴۷ | ۲.۴۳ % | ۹۸۲ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۴۲ | ۱۳۹۶/۰۶/۲۶ | ۱۱,۰۲۷ | ۷.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۵۹۲ | ۸۹.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۶۵ | ۲.۳۸ % | ۹۸۱ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۴۳ | ۱۳۹۶/۰۶/۲۵ | ۱۱,۰۲۴ | ۷.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۰,۳۷۶ | ۹۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۹۸ | ۱.۱۷ % | ۹۸۱ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۴۴ | ۱۳۹۶/۰۶/۲۴ | ۱۰,۸۶۱ | ۶.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۰,۱۷۱ | ۸۹.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۶۰ | ۲.۶ % | ۹۵۱ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۴۵ | ۱۳۹۶/۰۶/۲۳ | ۱۰,۸۶۱ | ۶.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۰,۰۸۵ | ۸۹.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۶۰ | ۲.۶ % | ۹۵۰ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۴۶ | ۱۳۹۶/۰۶/۲۲ | ۱۰,۸۶۱ | ۶.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۹۹۹ | ۸۹.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۸۶ | ۲.۶۲ % | ۹۴۹ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۴۷ | ۱۳۹۶/۰۶/۲۱ | ۱۰,۸۵۸ | ۶.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۸۷۱ | ۸۹.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۸۶ | ۲.۶۲ % | ۹۴۹ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۴۸ | ۱۳۹۶/۰۶/۲۰ | ۱۰,۸۹۳ | ۷.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۶۳۹ | ۸۹.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۸۶ | ۲.۶۶ % | ۹۴۸ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۴۹ | ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ | ۱۰,۸۴۶ | ۷.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۵۴۰ | ۸۹.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۹۸ | ۲.۶۷ % | ۹۴۸ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۵۰ | ۱۳۹۶/۰۶/۱۸ | ۱۰,۷۴۰ | ۶.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۴۵۱ | ۸۶.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۹,۱۴۰ | ۵.۷۷ % | ۹۴۷ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |