ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۱۱۱	۱۳۹۷/۰۲/۱۶	۱۳,۵۷۸	۶.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۱,۶۵۹	۸۰.۰۷ %	۰	۰ %	۵,۵۴۵	۲.۵۹ %	۲,۳۳۹	۱.۰۹ %	۱۰,۹۶۳	۵.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۱۲	۱۳۹۷/۰۲/۱۵	۱۵,۴۳۰	۵.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۱,۵۱۵	۶۳.۳۶ %	۰	۰ %	۸,۲۶۶	۳.۰۵ %	۵۴,۱۸۷	۲۰.۰۲ %	۱۰,۹۶۳	۴.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۱۳	۱۳۹۷/۰۲/۱۴	۱۶,۸۶۵	۶.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۳,۵۸۹	۸۲.۷ %	۰	۰ %	۱,۰۳۳	۰.۳۸ %	۷,۶۴۹	۲.۸۳ %	۱۰,۹۶۳	۴.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۱۴	۱۳۹۷/۰۲/۱۳	۱۶,۸۶۵	۶.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۳,۴۸۲	۸۲.۷ %	۰	۰ %	۱,۰۳۳	۰.۳۸ %	۷,۶۴۹	۲.۸۳ %	۱۰,۹۶۳	۴.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۱۵	۱۳۹۷/۰۲/۱۲	۱۶,۸۶۵	۶.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۳,۳۷۶	۸۲.۶۹ %	۰	۰ %	۱,۰۳۳	۰.۳۸ %	۷,۶۵۰	۲.۸۳ %	۱۰,۹۶۳	۴.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۱۶	۱۳۹۷/۰۲/۱۱	۱۶,۸۶۵	۶.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۳,۵۴۶	۸۲.۷۹ %	۰	۰ %	۷۵۵	۰.۲۸ %	۷,۶۵۰	۲.۸۳ %	۱۰,۹۶۳	۴.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۱۷	۱۳۹۷/۰۲/۱۰	۱۹,۷۶۸	۷.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۳,۷۰۱	۸۲.۳۲ %	۰	۰ %	۲,۴۰۷	۰.۸۹ %	۴,۶۰۷	۱.۷ %	۱۰,۹۶۳	۴.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۱۸	۱۳۹۷/۰۲/۰۹	۲۴,۱۳۴	۸.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۴,۶۲۹	۸۲.۳۵ %	۰	۰ %	۱,۴۶۴	۰.۵۴ %	۲,۰۴۸	۰.۷۵ %	۱۰,۹۶۳	۴.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۱۹	۱۳۹۷/۰۲/۰۸	۲۵,۴۳۹	۹.۳ %	۳۹۲	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۲۲۴,۵۰۳	۸۲.۰۳ %	۰	۰ %	۱,۵۰۲	۰.۵۵ %	۵۳۵	۰.۲ %	۱۰,۹۶۳	۴.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۲۰	۱۳۹۷/۰۲/۰۷	۲۵,۷۵۲	۹.۳۲ %	۳۹۲	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۲۲۴,۳۷۷	۸۱.۱۶ %	۰	۰ %	۴,۱۹۹	۱.۵۲ %	۵۳۵	۰.۱۹ %	۱۰,۹۶۳	۳.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...308 309 310 311312313 314 315 316...349 »