ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۰۷۱	۱۳۹۷/۰۳/۲۵	۹,۳۰۶	۴.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۵,۱۶۹	۹۳.۷۲ %	۰	۰ %	۸۸۵	۰.۴۷ %	۴۶۶	۰.۲۵ %	۹,۰۷۹	۴.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۷۲	۱۳۹۷/۰۳/۲۴	۹,۳۰۶	۴.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۵,۰۷۱	۹۳.۷۲ %	۰	۰ %	۸۸۵	۰.۴۷ %	۴۶۷	۰.۲۵ %	۹,۰۷۹	۴.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۷۳	۱۳۹۷/۰۳/۲۳	۹,۳۰۶	۴.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۴,۹۷۳	۹۳.۷۲ %	۰	۰ %	۸۸۵	۰.۴۷ %	۴۶۷	۰.۲۵ %	۹,۰۷۹	۴.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۷۴	۱۳۹۷/۰۳/۲۲	۹,۲۵۲	۴.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۴,۸۶۲	۹۱.۴۳ %	۰	۰ %	۵,۵۶۱	۲.۹۱ %	۴۶۸	۰.۲۴ %	۹,۰۲۸	۴.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۷۵	۱۳۹۷/۰۳/۲۱	۹,۲۴۰	۴.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۱,۴۳۳	۹۱.۲۴ %	۰	۰ %	۵,۵۶۱	۲.۹۶ %	۱,۶۴۱	۰.۸۷ %	۹,۰۲۸	۴.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۷۶	۱۳۹۷/۰۳/۲۰	۹,۲۴۰	۵.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۳,۱۱۴	۹۴.۳۹ %	۰	۰ %	۵۶۱	۰.۳۱ %	۴۶۷	۰.۲۶ %	۹,۰۲۸	۴.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۷۷	۱۳۹۷/۰۳/۱۹	۹,۱۷۴	۵.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۳,۰۲۸	۹۴.۴ %	۰	۰ %	۶۱۴	۰.۳۴ %	۴۶۸	۰.۲۶ %	۸,۹۶۰	۴.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۷۸	۱۳۹۷/۰۳/۱۸	۹,۱۷۰	۴.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۲,۹۸۸	۹۳.۲۷ %	۰	۰ %	۲,۸۵۵	۱.۵۴ %	۴۶۹	۰.۲۵ %	۸,۹۶۰	۴.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۷۹	۱۳۹۷/۰۳/۱۷	۹,۱۷۰	۴.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۲,۸۹۱	۹۳.۲۷ %	۰	۰ %	۲,۸۵۵	۱.۵۴ %	۴۶۸	۰.۲۵ %	۸,۹۶۰	۴.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۸۰	۱۳۹۷/۰۳/۱۶	۹,۱۷۰	۴.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۲,۷۹۴	۹۳.۲۶ %	۰	۰ %	۲,۸۵۵	۱.۵۴ %	۴۶۸	۰.۲۵ %	۸,۹۶۰	۴.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...304 305 306 307308309 310 311 312...349 »