صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۳۱ | ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ | ۹,۱۷۲ | ۴.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۸,۸۳۷ | ۵۸.۵۷ % | ۶۵,۰۸۹ | ۳۵.۰۳ % | ۲,۰۳۰ | ۱.۰۹ % | ۶۷۳ | ۰.۳۶ % | ۹,۱۷۲ | ۴.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۳۲ | ۱۳۹۷/۰۵/۰۲ | ۹,۱۷۲ | ۴.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۸,۸۶۲ | ۵۸.۶۸ % | ۶۵,۰۴۴ | ۳۵.۰۶ % | ۱,۷۲۷ | ۰.۹۳ % | ۶۷۳ | ۰.۳۶ % | ۹,۱۷۲ | ۴.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۳۳ | ۱۳۹۷/۰۵/۰۱ | ۹,۱۷۲ | ۴.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۸,۹۲۶ | ۵۷.۹۲ % | ۶۵,۰۰۰ | ۳۴.۵۷ % | ۴,۲۷۴ | ۲.۲۷ % | ۶۷۴ | ۰.۳۶ % | ۹,۱۷۲ | ۴.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۳۴ | ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ | ۹,۱۷۲ | ۴.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۸,۹۴۵ | ۵۷.۹۳ % | ۶۶,۳۳۵ | ۳۵.۲۷ % | ۲,۹۴۲ | ۱.۵۶ % | ۶۸۳ | ۰.۳۶ % | ۹,۱۷۲ | ۴.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۳۵ | ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ | ۹,۱۷۲ | ۴.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۸,۸۸۰ | ۵۸.۰۷ % | ۶۶,۲۹۱ | ۳۵.۳۶ % | ۲,۴۴۲ | ۱.۳ % | ۶۸۲ | ۰.۳۶ % | ۹,۱۷۲ | ۴.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۳۶ | ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ | ۹,۱۲۴ | ۴.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۸,۸۸۷ | ۵۸.۰۶ % | ۶۶,۲۴۶ | ۳۵.۳۲ % | ۲,۶۱۳ | ۱.۳۹ % | ۶۸۲ | ۰.۳۶ % | ۹,۱۲۴ | ۴.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۳۷ | ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ | ۹,۱۲۴ | ۴.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۸,۸۳۲ | ۵۸.۰۶ % | ۶۶,۲۰۲ | ۳۵.۳۲ % | ۲,۶۱۳ | ۱.۳۹ % | ۶۸۲ | ۰.۳۶ % | ۹,۱۲۴ | ۴.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۳۸ | ۱۳۹۷/۰۴/۲۷ | ۹,۱۲۴ | ۴.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۸,۷۷۷ | ۵۸.۰۶ % | ۶۶,۱۵۷ | ۳۵.۳۱ % | ۲,۶۱۳ | ۱.۳۹ % | ۶۸۳ | ۰.۳۶ % | ۹,۱۲۴ | ۴.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۳۹ | ۱۳۹۷/۰۴/۲۶ | ۱۲,۰۱۳ | ۶.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۸,۶۹۰ | ۵۷.۲۳ % | ۶۶,۱۱۳ | ۳۴.۸۱ % | ۲,۶۱۳ | ۱.۳۸ % | ۴۹۴ | ۰.۲۶ % | ۹,۱۲۴ | ۴.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۴۰ | ۱۳۹۷/۰۴/۲۵ | ۱۱,۸۷۵ | ۶.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۸,۶۸۸ | ۵۷.۲۹ % | ۶۶,۰۶۸ | ۳۴.۸۳ % | ۲,۵۹۰ | ۱.۳۷ % | ۴۹۵ | ۰.۲۶ % | ۹,۱۲۴ | ۴.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |