ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۹۹۱	۱۳۹۷/۰۶/۱۲	۱۷,۵۸۱	۹.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۱,۰۲۱	۸۳.۲۸ %	۰	۰ %	۱۱,۹۶۸	۶.۶ %	۸۸۳	۰.۴۹ %	۸,۹۷۱	۴.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۹۲	۱۳۹۷/۰۶/۱۱	۱۷,۲۹۸	۹.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۱,۰۴۸	۸۳.۴ %	۰	۰ %	۱۱,۹۶۸	۶.۶۱ %	۸۸۱	۰.۴۹ %	۸,۹۷۱	۴.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۹۳	۱۳۹۷/۰۶/۱۰	۱۷,۵۱۷	۹.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۶,۸۰۱	۸۲.۹۹ %	۱۰,۰۵۴	۵.۶۸ %	۱,۸۲۵	۱.۰۳ %	۸۸۲	۰.۵ %	۸,۹۷۱	۵.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۹۴	۱۳۹۷/۰۶/۰۹	۱۷,۷۴۹	۱۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲,۹۷۹	۸۲.۵۳ %	۱۰,۰۵۴	۵.۸ %	۱,۸۲۵	۱.۰۵ %	۸۸۲	۰.۵۱ %	۸,۹۷۱	۵.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۹۵	۱۳۹۷/۰۶/۰۸	۱۷,۷۴۹	۱۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲,۹۱۲	۸۲.۵۵ %	۱۰,۰۵۴	۵.۸۱ %	۱,۷۷۳	۱.۰۲ %	۸۸۶	۰.۵۱ %	۸,۹۷۱	۵.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۹۶	۱۳۹۷/۰۶/۰۷	۱۷,۷۴۹	۱۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲,۸۴۵	۸۲.۵۴ %	۱۰,۰۴۷	۵.۸۱ %	۱,۷۷۳	۱.۰۲ %	۸۸۶	۰.۵۱ %	۸,۹۷۱	۵.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۹۷	۱۳۹۷/۰۶/۰۶	۱۷,۸۱۲	۱۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲,۳۹۴	۸۲.۳۲ %	۱۰,۰۴۱	۵.۸۱ %	۱,۷۷۳	۱.۰۳ %	۸۸۷	۰.۵۱ %	۸,۹۷۱	۵.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۹۸	۱۳۹۷/۰۶/۰۵	۱۸,۰۶۱	۱۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲,۴۳۵	۸۲.۲۳ %	۱۰,۰۳۴	۵.۷۹ %	۱,۷۷۳	۱.۰۲ %	۸۸۸	۰.۵۱ %	۸,۸۹۷	۵.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۹۹	۱۳۹۷/۰۶/۰۴	۱۷,۲۸۰	۱۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲,۶۵۲	۸۲.۷۲ %	۱۰,۰۲۷	۵.۸۱ %	۱,۷۷۳	۱.۰۳ %	۸۸۸	۰.۵۲ %	۸,۸۳۴	۵.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۰۰	۱۳۹۷/۰۶/۰۳	۱۶,۹۵۲	۹.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۳,۲۵۰	۸۱.۴۵ %	۱۰,۰۲۰	۵.۷ %	۵,۱۷۳	۲.۹۴ %	۸۸۹	۰.۵۱ %	۸,۸۳۴	۵.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...296 297 298 299300301 302 303 304...349 »