ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۹۶۱	۱۳۹۷/۰۷/۱۱	۲۱,۲۵۴	۱۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۹,۵۲۶	۸۴.۷۱ %	۰	۰ %	۶,۵۶۷	۳.۴۹ %	۹۲۵	۰.۴۹ %	۹,۲۶۰	۴.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۶۲	۱۳۹۷/۰۷/۱۰	۱۹,۵۲۰	۱۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۹,۲۸۵	۸۵.۵۵ %	۰	۰ %	۶,۵۶۷	۳.۵۳ %	۹۲۴	۰.۵ %	۹,۰۴۳	۴.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۶۳	۱۳۹۷/۰۷/۰۹	۱۹,۴۶۹	۱۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۸,۶۲۲	۸۵.۵۱ %	۰	۰ %	۶,۵۶۷	۳.۵۴ %	۹۲۳	۰.۵ %	۹,۰۴۳	۴.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۶۴	۱۳۹۷/۰۷/۰۸	۲۲,۵۰۰	۱۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۳,۲۰۹	۸۴.۵۳ %	۰	۰ %	۶,۵۶۷	۳.۴ %	۹۲۱	۰.۴۸ %	۹,۰۳۸	۴.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۶۵	۱۳۹۷/۰۷/۰۷	۲۲,۵۴۲	۱۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۹,۹۵۶	۸۴.۲۳ %	۰	۰ %	۶,۵۶۷	۳.۴۶ %	۹۲۰	۰.۴۸ %	۹,۱۹۵	۴.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۶۶	۱۳۹۷/۰۷/۰۶	۱۸,۹۰۰	۹.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۵,۷۰۹	۸۶.۲۴ %	۰	۰ %	۶,۶۶۷	۳.۴۷ %	۹۱۹	۰.۴۸ %	۹,۱۹۵	۴.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۶۷	۱۳۹۷/۰۷/۰۵	۱۸,۹۰۰	۹.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۵,۶۴۷	۸۶.۲۴ %	۰	۰ %	۶,۶۶۷	۳.۴۷ %	۹۱۸	۰.۴۸ %	۹,۱۹۵	۴.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۶۸	۱۳۹۷/۰۷/۰۴	۱۸,۹۰۰	۹.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۵,۵۸۶	۸۶.۲۳ %	۰	۰ %	۶,۶۶۷	۳.۴۷ %	۹۱۷	۰.۴۸ %	۹,۱۹۵	۴.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۶۹	۱۳۹۷/۰۷/۰۳	۱۳,۵۹۹	۷.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۵,۵۵۴	۸۸.۶۶ %	۰	۰ %	۶,۶۶۷	۳.۵۷ %	۹۱۶	۰.۴۹ %	۹,۱۹۵	۴.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۷۰	۱۳۹۷/۰۷/۰۲	۱۳,۲۰۹	۷.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۷,۵۷۵	۸۸.۹۶ %	۰	۰ %	۶,۶۶۷	۳.۵۴ %	۹۱۴	۰.۴۹ %	۸,۹۸۳	۴.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...293 294 295 296297298 299 300 301...349 »