ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۰۰۱	۱۳۹۷/۰۶/۰۲	۱۶,۹۱۹	۹.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲,۵۵۷	۸۱.۲۴ %	۱۰,۰۱۳	۵.۷۱ %	۵,۱۷۳	۲.۹۵ %	۸۸۸	۰.۵۱ %	۸,۸۳۴	۵.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۰۲	۱۳۹۷/۰۶/۰۱	۱۶,۹۱۹	۹.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲,۴۹۱	۸۱.۲۴ %	۱۰,۰۰۶	۵.۷۱ %	۵,۱۷۳	۲.۹۵ %	۸۸۸	۰.۵۱ %	۸,۸۳۴	۵.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۰۳	۱۳۹۷/۰۵/۳۱	۱۶,۹۱۹	۹.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲,۴۲۴	۸۱.۲۴ %	۱۰,۲۰۵	۵.۸۲ %	۴,۹۴۶	۲.۸۲ %	۹۱۱	۰.۵۲ %	۸,۸۳۴	۵.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۰۴	۱۳۹۷/۰۵/۳۰	۱۶,۹۱۹	۹.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲,۳۵۸	۸۱.۲۳ %	۱۰,۱۹۸	۵.۸۲ %	۴,۹۴۶	۲.۸۲ %	۹۱۱	۰.۵۲ %	۸,۸۳۴	۵.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۰۵	۱۳۹۷/۰۵/۲۹	۱۷,۶۶۲	۹.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۱,۲۶۳	۷۸.۷۹ %	۱۰,۱۹۱	۵.۶۸ %	۱۰,۰۳۵	۵.۶ %	۳۰۳	۰.۱۷ %	۸,۸۳۴	۴.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۰۶	۱۳۹۷/۰۵/۲۸	۱۷,۶۶۲	۹.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۰,۹۳۴	۷۸.۶۵ %	۱۰,۱۸۴	۵.۶۸ %	۱۰,۰۳۵	۵.۶ %	۳۰۱	۰.۱۷ %	۸,۸۳۴	۴.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۰۷	۱۳۹۷/۰۵/۲۷	۱۷,۵۵۳	۹.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۱,۱۴۰	۷۸.۸۱ %	۱۰,۱۷۸	۵.۶۸ %	۱۰,۰۳۵	۵.۶ %	۳۰۰	۰.۱۷ %	۸,۸۳۴	۴.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۰۸	۱۳۹۷/۰۵/۲۶	۱۷,۵۱۸	۹.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۱,۰۳۴	۷۸.۸۴ %	۱۰,۱۷۱	۵.۶۹ %	۱۰,۰۳۵	۵.۶۱ %	۲۹۹	۰.۱۷ %	۸,۸۳۴	۴.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۰۹	۱۳۹۷/۰۵/۲۵	۱۷,۵۱۸	۹.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۰,۹۶۹	۷۸.۸۴ %	۱۰,۱۶۴	۵.۶۸ %	۱۰,۰۳۵	۵.۶۱ %	۲۹۷	۰.۱۷ %	۸,۸۳۴	۴.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۱۰	۱۳۹۷/۰۵/۲۴	۱۷,۵۱۸	۹.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۰,۹۰۳	۷۶.۶۹ %	۲۰,۳۱۵	۱۱.۰۶ %	۴,۸۷۷	۲.۶۵ %	۲۹۷	۰.۱۶ %	۸,۸۳۴	۴.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...297 298 299 300301302 303 304 305...349 »