ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۹۸۱	۱۳۹۷/۰۶/۲۲	۱۸,۸۶۶	۱۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۴,۳۱۵	۸۳.۸۸ %	۰	۰ %	۷,۹۸۷	۴.۶۴ %	۹۲۲	۰.۵۴ %	۸,۹۶۴	۵.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۸۲	۱۳۹۷/۰۶/۲۱	۱۸,۸۶۶	۱۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۰,۲۹۷	۸۷.۳۹ %	۰	۰ %	۱,۹۳۷	۱.۱۳ %	۹۲۳	۰.۵۴ %	۸,۹۶۴	۵.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۸۳	۱۳۹۷/۰۶/۲۰	۱۸,۷۰۱	۱۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۹,۵۸۷	۸۷.۹ %	۰	۰ %	۴۳۷	۰.۲۶ %	۱,۵۶۰	۰.۹۲ %	۹,۰۹۱	۵.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۸۴	۱۳۹۷/۰۶/۱۹	۱۸,۳۰۱	۱۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۹,۸۰۹	۸۸.۰۷ %	۰	۰ %	۴۳۷	۰.۲۶ %	۱,۵۶۰	۰.۹۲ %	۹,۰۹۱	۵.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۸۵	۱۳۹۷/۰۶/۱۸	۱۸,۰۶۶	۱۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۱,۴۶۵	۸۸.۷۳ %	۰	۰ %	۴۳۷	۰.۲۶ %	۹۲۴	۰.۵۴ %	۹,۰۹۱	۵.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۸۶	۱۳۹۷/۰۶/۱۷	۱۷,۵۱۰	۱۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۱,۸۸۳	۸۷.۵۸ %	۰	۰ %	۳,۰۹۴	۱.۷۸ %	۹۲۵	۰.۵۳ %	۸,۹۷۱	۵.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۸۷	۱۳۹۷/۰۶/۱۶	۱۷,۴۳۷	۱۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۱,۸۵۳	۸۷.۷۷ %	۰	۰ %	۳,۰۹۴	۱.۷۹ %	۹۲۵	۰.۵۳ %	۸,۹۷۱	۵.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۸۸	۱۳۹۷/۰۶/۱۵	۱۷,۴۳۷	۱۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۱,۷۸۵	۸۷.۷۶ %	۰	۰ %	۳,۰۹۴	۱.۷۹ %	۹۲۵	۰.۵۴ %	۸,۹۷۱	۵.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۸۹	۱۳۹۷/۰۶/۱۴	۱۷,۴۳۷	۱۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۱,۷۱۸	۸۷.۷۶ %	۰	۰ %	۳,۰۹۴	۱.۷۹ %	۹۲۶	۰.۵۴ %	۸,۹۷۱	۵.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۹۰	۱۳۹۷/۰۶/۱۳	۱۷,۴۹۲	۱۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۱,۴۷۴	۸۷.۶ %	۰	۰ %	۳,۰۹۴	۱.۷۹ %	۹۲۶	۰.۵۴ %	۸,۹۷۱	۵.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...295 296 297 298299300 301 302 303...349 »