ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۹۷۱	۱۳۹۷/۰۷/۰۱	۱۱,۰۰۴	۵.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۸,۴۲۳	۹۰.۰۳ %	۰	۰ %	۶,۶۶۷	۳.۵۶ %	۹۱۳	۰.۴۹ %	۸,۹۸۳	۴.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۷۲	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۸,۹۸۳	۴.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۹,۸۰۷	۸۶.۴۱ %	۰	۰ %	۱۶,۶۵۱	۸.۴۷ %	۹۳۳	۰.۴۸ %	۸,۹۸۳	۴.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۷۳	۱۳۹۷/۰۶/۳۰	۸,۹۸۳	۴.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۹,۹۲۲	۸۶.۴۹ %	۰	۰ %	۱۶,۶۵۱	۸.۴۸ %	۹۳۲	۰.۴۷ %	۸,۹۸۳	۴.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۷۴	۱۳۹۷/۰۶/۲۹	۸,۹۸۳	۴.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۹,۸۶۱	۸۶.۴۸ %	۰	۰ %	۱۶,۶۵۱	۸.۴۸ %	۹۳۱	۰.۴۷ %	۸,۹۸۳	۴.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۷۵	۱۳۹۷/۰۶/۲۸	۸,۹۸۳	۴.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۹,۸۰۰	۸۶.۴۸ %	۰	۰ %	۱۶,۶۵۱	۸.۴۸ %	۹۲۹	۰.۴۷ %	۸,۹۸۳	۴.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۷۶	۱۳۹۷/۰۶/۲۷	۸,۹۸۳	۴.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۹,۷۳۹	۸۶.۴۷ %	۰	۰ %	۱۶,۶۵۱	۸.۴۸ %	۹۲۸	۰.۴۷ %	۸,۹۸۳	۴.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۷۷	۱۳۹۷/۰۶/۲۶	۸,۹۸۳	۴.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۹,۴۶۵	۸۶.۴۵ %	۰	۰ %	۱۶,۶۵۱	۸.۴۹ %	۹۲۷	۰.۴۷ %	۸,۹۸۳	۴.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۷۸	۱۳۹۷/۰۶/۲۵	۱۲,۰۱۸	۶.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۴,۰۷۶	۸۰.۴۷ %	۰	۰ %	۱۶,۶۹۱	۹.۳۲ %	۶,۲۸۶	۳.۵۱ %	۸,۹۶۴	۵.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۷۹	۱۳۹۷/۰۶/۲۴	۱۹,۳۵۵	۱۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۳,۹۹۰	۷۹.۶ %	۰	۰ %	۱۶,۶۹۱	۹.۲۳ %	۹۲۵	۰.۵۱ %	۸,۹۶۴	۴.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۸۰	۱۳۹۷/۰۶/۲۳	۱۸,۸۶۶	۱۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۴,۳۷۶	۸۳.۸۸ %	۰	۰ %	۷,۹۸۷	۴.۶۴ %	۹۲۴	۰.۵۴ %	۸,۹۶۴	۵.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...294 295 296 297298299 300 301 302...349 »