صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۹۳۱ | ۱۳۹۷/۰۸/۱۱ | ۱۳,۴۶۸ | ۶.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷,۶۹۵ | ۸۸.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۷,۸۲۴ | ۳.۹۲ % | ۹۷۳ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۳۲ | ۱۳۹۷/۰۸/۱۰ | ۱۳,۴۶۸ | ۶.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷,۶۳۱ | ۸۸.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۷,۸۲۴ | ۳.۹۲ % | ۹۷۲ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۳۳ | ۱۳۹۷/۰۸/۰۹ | ۱۳,۴۶۸ | ۶.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷,۵۶۶ | ۸۸.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۷,۸۲۴ | ۳.۹۲ % | ۹۷۰ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۳۴ | ۱۳۹۷/۰۸/۰۸ | ۱۳,۲۵۹ | ۶.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷,۳۸۹ | ۸۹.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۷,۸۲۴ | ۳.۹۳ % | ۹۶۹ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۳۵ | ۱۳۹۷/۰۸/۰۷ | ۱۳,۲۵۹ | ۶.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷,۳۲۵ | ۸۹.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۷,۸۲۴ | ۳.۹۳ % | ۹۶۷ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۳۶ | ۱۳۹۷/۰۸/۰۶ | ۱۲,۹۲۸ | ۶.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷,۱۵۶ | ۸۹.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۷,۸۱۲ | ۳.۹۳ % | ۹۶۵ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۳۷ | ۱۳۹۷/۰۸/۰۵ | ۱۳,۳۱۷ | ۶.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۶,۷۷۶ | ۸۸.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۷,۸۱۲ | ۳.۹۳ % | ۹۶۴ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۳۸ | ۱۳۹۷/۰۸/۰۴ | ۱۳,۹۵۱ | ۶.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۶,۶۷۸ | ۸۸.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۸,۸۱۲ | ۴.۴ % | ۹۶۲ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۳۹ | ۱۳۹۷/۰۸/۰۳ | ۱۳,۹۵۱ | ۶.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۶,۶۱۳ | ۸۸.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۸,۸۱۲ | ۴.۴ % | ۹۶۱ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۴۰ | ۱۳۹۷/۰۸/۰۲ | ۱۳,۹۵۱ | ۶.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۶,۵۴۹ | ۸۸.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۸,۸۱۲ | ۴.۴ % | ۹۵۹ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |