ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۸۹۱	۱۳۹۷/۰۹/۲۱	۸,۳۷۶	۴.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳,۱۲۰	۷۰.۶۱ %	۰	۰ %	۳,۴۷۳	۱.۹۹ %	۲۶۹	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۹۲	۱۳۹۷/۰۹/۲۰	۸,۴۲۷	۴.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳,۰۵۲	۷۰.۴۹ %	۰	۰ %	۳,۴۷۳	۱.۹۹ %	۲۶۹	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۹۳	۱۳۹۷/۰۹/۱۹	۸,۶۵۸	۵.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۰,۱۱۳	۶۹.۹۹ %	۰	۰ %	۳,۴۷۴	۲.۰۲ %	۲۶۹	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۹۴	۱۳۹۷/۰۹/۱۸	۱۰,۸۲۹	۶.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۵,۹۴۹	۶۷.۸۷ %	۰	۰ %	۳,۴۷۸	۲.۰۴ %	۱,۴۲۳	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۹۵	۱۳۹۷/۰۹/۱۷	۱۵,۸۰۰	۹.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۳,۱۲۱	۶۶.۱ %	۰	۰ %	۲,۹۷۹	۱.۷۴ %	۲۶۹	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۹۶	۱۳۹۷/۰۹/۱۶	۱۵,۸۷۵	۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۵,۳۹۲	۷۶.۷۷ %	۰	۰ %	۵,۶۸۶	۳.۲۲ %	۲۶۹	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۹۷	۱۳۹۷/۰۹/۱۵	۱۵,۸۷۵	۹.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۵,۳۱۸	۷۶.۷۷ %	۰	۰ %	۵,۶۸۶	۳.۲۳ %	۲۶۸	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۹۸	۱۳۹۷/۰۹/۱۴	۱۵,۸۷۵	۹.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۵,۲۴۵	۷۶.۷۶ %	۰	۰ %	۵,۶۸۶	۳.۲۳ %	۲۶۸	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۹۹	۱۳۹۷/۰۹/۱۳	۱۵,۶۵۱	۸.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۵,۵۹۲	۷۶.۹۹ %	۰	۰ %	۵,۶۸۶	۳.۲۳ %	۲۶۷	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۰۰	۱۳۹۷/۰۹/۱۲	۱۱,۱۰۱	۶.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۵,۷۵۴	۷۹.۲۳ %	۰	۰ %	۵,۲۴۱	۳.۰۶ %	۲۶۷	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...286 287 288 289290291 292 293 294...349 »