ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۸۸۱	۱۳۹۷/۱۰/۰۱	۸,۳۰۴	۴.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳,۱۰۵	۷۰.۹۷ %	۰	۰ %	۲,۶۶۸	۱.۵۴ %	۲۳۲	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۸۲	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۲,۵۰۵	۷.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳,۰۳۶	۶۹.۰۹ %	۰	۰ %	۳,۰۳۱	۱.۷ %	۲۶۹	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۸۳	۱۳۹۷/۰۹/۲۹	۱۲,۵۰۵	۷.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۲,۹۶۷	۶۹.۰۹ %	۰	۰ %	۳,۰۳۱	۱.۷ %	۲۶۹	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۸۴	۱۳۹۷/۰۹/۲۸	۱۲,۵۰۵	۷.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۲,۸۹۹	۶۹.۰۸ %	۰	۰ %	۳,۰۳۱	۱.۷ %	۲۶۹	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۸۵	۱۳۹۷/۰۹/۲۷	۱۴,۳۷۶	۷.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۲,۸۳۰	۶۸.۲۱ %	۰	۰ %	۳,۳۷۶	۱.۸۸ %	۲۶۹	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۸۶	۱۳۹۷/۰۹/۲۶	۱۴,۳۴۵	۷.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳,۴۶۱	۶۸.۳۷ %	۰	۰ %	۳,۳۷۶	۱.۸۷ %	۲۶۹	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۸۷	۱۳۹۷/۰۹/۲۵	۱۴,۶۲۹	۸.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۲,۶۹۳	۶۸.۰۳ %	۰	۰ %	۳,۴۷۳	۱.۹۳ %	۲۶۹	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۸۸	۱۳۹۷/۰۹/۲۴	۱۴,۸۳۳	۸.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳,۳۲۴	۶۸.۰۸ %	۰	۰ %	۳,۴۷۳	۱.۹۲ %	۲۶۹	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۸۹	۱۳۹۷/۰۹/۲۳	۸,۳۷۶	۴.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳,۲۵۶	۷۰.۶۲ %	۰	۰ %	۳,۴۷۳	۱.۹۹ %	۲۶۹	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۹۰	۱۳۹۷/۰۹/۲۲	۸,۳۷۶	۴.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳,۱۸۸	۷۰.۶۱ %	۰	۰ %	۳,۴۷۳	۱.۹۹ %	۲۶۹	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...285 286 287 288289290 291 292 293...349 »