ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۸۷۱	۱۳۹۷/۱۰/۱۱	۶,۹۴۸	۴.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۱۷۱	۳۶.۴۸ %	۰	۰ %	۶۳,۷۰۰	۳۷.۳۸ %	۷۵۳	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۷۲	۱۳۹۷/۱۰/۱۰	۷,۰۳۷	۴.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۱۳۵	۳۶.۴۷ %	۰	۰ %	۶۳,۷۰۰	۳۷.۳۹ %	۷۳۷	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۷۳	۱۳۹۷/۱۰/۰۹	۶,۹۸۸	۴.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۰۹۹	۳۶.۴۵ %	۰	۰ %	۲,۶۶۸	۱.۵۷ %	۶۱,۸۲۲	۳۶.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۷۴	۱۳۹۷/۱۰/۰۸	۶,۹۸۵	۴.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۲,۷۰۰	۷۱.۳۱ %	۰	۰ %	۲,۶۶۸	۱.۵۵ %	۲۳۰	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۷۵	۱۳۹۷/۱۰/۰۷	۱۰,۴۴۵	۵.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳,۰۸۵	۷۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲,۶۶۸	۱.۵۲ %	۲۳۱	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۷۶	۱۳۹۷/۱۰/۰۶	۱۰,۴۴۵	۵.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳,۰۱۶	۷۰.۰۱ %	۰	۰ %	۲,۶۶۸	۱.۵۲ %	۲۳۱	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۷۷	۱۳۹۷/۱۰/۰۵	۱۰,۴۴۵	۵.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۲,۹۴۶	۷۰.۰۱ %	۰	۰ %	۲,۶۶۸	۱.۵۲ %	۲۳۱	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۷۸	۱۳۹۷/۱۰/۰۴	۹,۶۶۸	۵.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳,۵۳۲	۷۰.۵۵ %	۰	۰ %	۲,۶۶۸	۱.۵۲ %	۲۳۱	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۷۹	۱۳۹۷/۱۰/۰۳	۸,۲۹۹	۴.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳,۷۶۲	۷۱.۱۷ %	۰	۰ %	۲,۶۶۸	۱.۵۳ %	۲۳۲	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۸۰	۱۳۹۷/۱۰/۰۲	۸,۲۱۱	۴.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳,۱۷۴	۷۰.۹۶ %	۰	۰ %	۲,۶۶۸	۱.۵۴ %	۲۳۲	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...284 285 286 287288289 290 291 292...349 »