ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۸۶۱	۱۳۹۷/۱۰/۲۱	۱۱,۵۸۷	۱۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۸۴۸	۵۴.۳۵ %	۰	۰ %	۴,۰۷۳	۳.۵۲ %	۲۴۵	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۶۲	۱۳۹۷/۱۰/۲۰	۱۱,۵۸۷	۱۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۸۱۲	۵۴.۳۳ %	۰	۰ %	۴,۰۷۳	۳.۵۲ %	۲۴۵	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۶۳	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	۱۱,۵۸۷	۱۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۷۷۶	۵۴.۳۲ %	۰	۰ %	۴,۰۷۳	۳.۵۲ %	۲۴۵	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۶۴	۱۳۹۷/۱۰/۱۸	۱۱,۵۶۴	۱۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۷۳۹	۵۴.۳ %	۰	۰ %	۴,۰۷۳	۳.۵۳ %	۲۴۵	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۶۵	۱۳۹۷/۱۰/۱۷	۱۱,۷۴۸	۱۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۵۶۳	۵۴.۲۱ %	۰	۰ %	۴,۰۷۳	۳.۵۳ %	۲۴۵	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۶۶	۱۳۹۷/۱۰/۱۶	۱۱,۹۱۲	۱۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۳۵۲	۵۴.۰۵ %	۰	۰ %	۴,۰۷۸	۳.۵۴ %	۲۴۵	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۶۷	۱۳۹۷/۱۰/۱۵	۱۱,۶۵۰	۱۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۳۱۶	۵۴.۶۹ %	۰	۰ %	۲,۷۳۰	۲.۴ %	۲۴۶	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۶۸	۱۳۹۷/۱۰/۱۴	۱۱,۷۲۰	۱۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۲۷۹	۵۴.۷۱ %	۰	۰ %	۲,۷۳۰	۲.۴ %	۲۴۶	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۶۹	۱۳۹۷/۱۰/۱۳	۱۱,۷۲۰	۱۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۲۴۳	۵۴.۶۹ %	۰	۰ %	۲,۷۳۰	۲.۴ %	۲۴۶	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۷۰	۱۳۹۷/۱۰/۱۲	۱۱,۷۲۰	۱۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۲۰۷	۵۴.۶۸ %	۰	۰ %	۲,۷۳۰	۲.۴ %	۲۴۶	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...283 284 285 286287288 289 290 291...349 »