ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۸۵۱	۱۳۹۷/۱۱/۰۱	۱۰,۱۷۳	۸.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۲۸۵	۵۴.۹۹ %	۰	۰ %	۳,۶۱۹	۳.۲ %	۲۰۴	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۵۲	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۱۰,۴۳۱	۹.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۲۴۸	۵۴.۷ %	۰	۰ %	۳,۶۷۹	۳.۲۳ %	۲۴۷	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۵۳	۱۳۹۷/۱۰/۲۹	۱۰,۷۰۵	۹.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۱۴۱	۵۵.۰۴ %	۰	۰ %	۳,۶۷۹	۳.۲۱ %	۲۴۷	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۵۴	۱۳۹۷/۱۰/۲۸	۱۰,۵۰۶	۹.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۲۴۴	۵۴.۹۶ %	۰	۰ %	۴,۰۷۳	۳.۵۴ %	۲۴۷	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۵۵	۱۳۹۷/۱۰/۲۷	۱۰,۵۰۶	۹.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۲۰۸	۵۴.۹۴ %	۰	۰ %	۴,۰۷۳	۳.۵۴ %	۲۴۶	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۵۶	۱۳۹۷/۱۰/۲۶	۱۰,۵۰۶	۹.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۱۷۱	۵۴.۹۳ %	۰	۰ %	۴,۰۷۳	۳.۵۴ %	۲۴۶	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۵۷	۱۳۹۷/۱۰/۲۵	۱۰,۴۷۷	۹.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۱۳۴	۵۴.۹۶ %	۰	۰ %	۴,۰۷۳	۳.۵۵ %	۲۴۶	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۵۸	۱۳۹۷/۱۰/۲۴	۱۰,۲۸۸	۸.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۰۹۸	۵۵.۰۴ %	۰	۰ %	۴,۰۷۳	۳.۵۵ %	۲۴۶	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۵۹	۱۳۹۷/۱۰/۲۳	۱۰,۲۲۲	۸.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۰۶۱	۵۵.۱ %	۰	۰ %	۴,۰۷۳	۳.۵۶ %	۲۴۶	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۶۰	۱۳۹۷/۱۰/۲۲	۱۰,۷۷۷	۹.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۸۸۵	۵۴.۷۱ %	۰	۰ %	۴,۰۷۳	۳.۵۴ %	۲۴۵	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...282 283 284 285286287 288 289 290...349 »