ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۸۱۱	۱۳۹۷/۱۲/۱۱	۹,۷۸۵	۹.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۴۸۷	۵۰.۷۲ %	۰	۰ %	۴۱۶	۰.۴۲ %	۱۶۷	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۱۲	۱۳۹۷/۱۲/۱۰	۹,۸۲۳	۹.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۴۵۳	۵۰.۷۴ %	۰	۰ %	۴۱۶	۰.۴۲ %	۱۶۸	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۱۳	۱۳۹۷/۱۲/۰۹	۹,۸۲۳	۹.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۴۳۳	۵۰.۷۳ %	۰	۰ %	۴۱۶	۰.۴۲ %	۱۶۹	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۱۴	۱۳۹۷/۱۲/۰۸	۹,۸۲۳	۹.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۴۱۲	۵۰.۷۲ %	۰	۰ %	۴۱۶	۰.۴۲ %	۱۶۹	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۱۵	۱۳۹۷/۱۲/۰۷	۹,۵۷۰	۹.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۳۸۲	۵۰.۸۲ %	۰	۰ %	۴۱۶	۰.۴۲ %	۱۷۰	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۱۶	۱۳۹۷/۱۲/۰۶	۹,۵۹۲	۹.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۱۷۳	۵۰.۶۱ %	۰	۰ %	۵۹۷	۰.۶ %	۱۷۱	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۱۷	۱۳۹۷/۱۲/۰۵	۹,۷۲۵	۹.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۱۴۰	۵۰.۵۳ %	۰	۰ %	۵۹۷	۰.۶ %	۱۷۲	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۱۸	۱۳۹۷/۱۲/۰۴	۹,۶۴۲	۹.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۱۱۵	۵۰.۵ %	۰	۰ %	۵۹۷	۰.۶ %	۱۷۳	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۱۹	۱۳۹۷/۱۲/۰۳	۹,۵۶۵	۹.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۰۹۶	۵۰.۵۷ %	۰	۰ %	۵۹۷	۰.۶ %	۱۷۴	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۲۰	۱۳۹۷/۱۲/۰۲	۹,۵۶۵	۹.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۰۷۵	۵۰.۵۶ %	۰	۰ %	۵۹۷	۰.۶ %	۱۷۵	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...278 279 280 281282283 284 285 286...349 »