صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۸۰۱ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۱ | ۹,۳۴۸ | ۹.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۰۲۴ | ۵۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۵۹ | ۲.۷۷ % | ۱۵۸ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۰۲ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۰ | ۹,۶۵۸ | ۹.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۲۲۴ | ۴۹.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۵۹ | ۲.۷۹ % | ۱۵۸ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۰۳ | ۱۳۹۷/۱۲/۱۹ | ۹,۵۳۹ | ۹.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۲۲۶ | ۵۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۵۹ | ۲.۷۹ % | ۱۵۹ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۰۴ | ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ | ۹,۵۳۱ | ۹.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۲۰۵ | ۴۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۶۵ | ۲.۸ % | ۱۶۰ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۰۵ | ۱۳۹۷/۱۲/۱۷ | ۹,۷۱۷ | ۸.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۱۶۸ | ۴۷.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۸,۹۱۶ | ۸.۲۲ % | ۱۶۱ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۰۶ | ۱۳۹۷/۱۲/۱۶ | ۹,۷۱۷ | ۸.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۱۴۷ | ۴۷.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۸,۹۱۶ | ۸.۲۲ % | ۱۶۲ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۰۷ | ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ | ۹,۷۱۷ | ۸.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۱۲۶ | ۴۷.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۸,۹۱۶ | ۸.۲۲ % | ۱۶۳ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۰۸ | ۱۳۹۷/۱۲/۱۴ | ۹,۵۹۸ | ۹.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۷۴۰ | ۵۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۶ | ۰.۴۲ % | ۱۶۴ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۰۹ | ۱۳۹۷/۱۲/۱۳ | ۹,۶۸۱ | ۹.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۵۴۴ | ۵۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۶ | ۰.۴۲ % | ۱۶۵ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۱۰ | ۱۳۹۷/۱۲/۱۲ | ۹,۶۶۳ | ۹.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۵۱۵ | ۵۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۶ | ۰.۴۲ % | ۱۶۶ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |