صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۷۷۱ | ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ | ۱۹,۸۶۷ | ۱۷.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۳۷۳ | ۳۸.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۰۳ | ۸.۸۳ % | ۱۳۵ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۷۲ | ۱۳۹۸/۰۱/۲۱ | ۱۹,۸۶۷ | ۱۷.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۸۴۶ | ۳۸.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۰۶ | ۸.۳۹ % | ۱۳۶ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۷۳ | ۱۳۹۸/۰۱/۲۰ | ۱۹,۲۷۱ | ۱۷.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۴۷۳ | ۳۸.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۰۶ | ۸.۴۲ % | ۱۳۷ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۷۴ | ۱۳۹۸/۰۱/۱۹ | ۱۵,۲۸۴ | ۱۴.۳۷ % | ۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۴۴۸ | ۳۹.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۰۶ | ۸.۷۵ % | ۱۳۷ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۷۵ | ۱۳۹۸/۰۱/۱۸ | ۱۴,۳۵۱ | ۱۳.۶۴ % | ۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۹۹۶ | ۳۹.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۰۶ | ۸.۸۵ % | ۱۳۸ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۷۶ | ۱۳۹۸/۰۱/۱۷ | ۱۲,۱۸۲ | ۱۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۶۹۵ | ۳۶.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۵۳۰ | ۱۸.۰۴ % | ۱۳۹ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۷۷ | ۱۳۹۸/۰۱/۱۶ | ۱۱,۷۶۷ | ۱۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۴۰۶ | ۳۴.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۱۷۸ | ۱۹.۶۸ % | ۱۳۹ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۷۸ | ۱۳۹۸/۰۱/۱۵ | ۱۱,۷۶۷ | ۱۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۳۸۵ | ۳۴.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۱۷۸ | ۱۹.۶۸ % | ۱۴۰ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۷۹ | ۱۳۹۸/۰۱/۱۴ | ۱۱,۷۶۷ | ۱۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۳۶۳ | ۳۴.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۱۷۸ | ۱۹.۶۸ % | ۱۴۱ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۸۰ | ۱۳۹۸/۰۱/۱۳ | ۱۱,۷۶۷ | ۱۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۳۴۲ | ۳۴.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۱۷۸ | ۱۹.۶۹ % | ۱۴۱ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |