ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۷۵۱	۱۳۹۸/۰۲/۱۱	۲۳,۵۵۹	۲۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۷۷۱	۴۰.۲۶ %	۰	۰ %	۵,۱۲۶	۴.۶۱ %	۴۴۸	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۵۲	۱۳۹۸/۰۲/۱۰	۲۲,۶۸۴	۲۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۴۳۹	۴۰.۹۱ %	۰	۰ %	۵,۱۲۶	۴.۶۲ %	۴۴۹	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۵۳	۱۳۹۸/۰۲/۰۹	۲۲,۳۳۱	۲۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۷۸۲	۴۱.۲۳ %	۰	۰ %	۵,۱۲۶	۴.۶۲ %	۴۵۰	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۵۴	۱۳۹۸/۰۲/۰۸	۲۳,۰۲۶	۲۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۷۳۲	۴۰.۹۳ %	۰	۰ %	۵,۱۲۷	۴.۵۹ %	۴۵۰	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۵۵	۱۳۹۸/۰۲/۰۷	۲۲,۶۶۵	۲۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۷۰۸	۴۰.۹۷ %	۰	۰ %	۵,۱۲۷	۴.۶ %	۴۵۱	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۵۶	۱۳۹۸/۰۲/۰۶	۲۱,۸۳۶	۱۹.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۷۲۰	۴۱.۰۲ %	۰	۰ %	۵,۱۲۷	۴.۶ %	۴۵۲	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۵۷	۱۳۹۸/۰۲/۰۵	۲۱,۸۳۶	۱۹.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۶۹۴	۴۱.۰۱ %	۰	۰ %	۵,۱۲۷	۴.۶ %	۴۵۳	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۵۸	۱۳۹۸/۰۲/۰۴	۲۱,۸۳۶	۱۹.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۶۶۹	۴۱.۳۶ %	۰	۰ %	۴,۱۲۷	۳.۷۴ %	۴۵۴	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۵۹	۱۳۹۸/۰۲/۰۳	۲۱,۳۳۹	۱۹.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۶۴۴	۴۱.۵۷ %	۰	۰ %	۴,۱۲۷	۳.۷۶ %	۱۲۷	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۶۰	۱۳۹۸/۰۲/۰۲	۲۱,۳۰۵	۱۹.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۶۲۸	۴۱.۵۹ %	۰	۰ %	۳,۹۲۵	۳.۵۸ %	۱۲۸	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...272 273 274 275276277 278 279 280...349 »