ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۷۳۱	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۲۱,۳۰۶	۱۲.۴۴ %	۱	۰ %	۰	۰ %	۱۱۰,۳۹۶	۶۴.۴۸ %	۰	۰ %	۵۷۷	۰.۳۴ %	۳۸۷	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۳۲	۱۳۹۸/۰۲/۳۰	۳۳,۳۵۱	۱۷.۹۵ %	۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱۱۳,۱۶۷	۶۰.۹۲ %	۰	۰ %	۵۷۷	۰.۳۱ %	۳۸۸	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۳۳	۱۳۹۸/۰۲/۲۹	۲۷,۲۴۰	۱۴.۳۵ %	۱	۰ %	۰	۰ %	۱۱۳,۰۹۴	۵۹.۵۶ %	۰	۰ %	۱۰,۵۴۹	۵.۵۶ %	۴۰۰	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۳۴	۱۳۹۸/۰۲/۲۸	۲۶,۰۷۸	۱۳.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۳,۱۰۷	۶۰.۵۶ %	۰	۰ %	۸,۲۸۷	۴.۴۴ %	۴۰۱	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۳۵	۱۳۹۸/۰۲/۲۷	۲۹,۷۷۸	۱۵.۱۷ %	۴	۰ %	۰	۰ %	۱۱۳,۰۲۱	۵۷.۵۸ %	۰	۰ %	۱۴,۲۸۷	۷.۲۸ %	۴۰۲	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۳۶	۱۳۹۸/۰۲/۲۶	۲۹,۷۷۸	۱۵.۱۷ %	۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱۱۲,۹۸۸	۵۷.۵۸ %	۰	۰ %	۱۴,۲۸۷	۷.۲۸ %	۴۰۳	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۳۷	۱۳۹۸/۰۲/۲۵	۲۹,۷۷۸	۱۵.۱۸ %	۴	۰ %	۰	۰ %	۱۱۲,۹۵۵	۵۷.۵۷ %	۰	۰ %	۱۴,۲۸۷	۷.۲۸ %	۴۰۴	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۳۸	۱۳۹۸/۰۲/۲۴	۳۲,۹۵۴	۱۶.۵۵ %	۱	۰ %	۰	۰ %	۱۱۲,۴۸۰	۵۶.۴۸ %	۰	۰ %	۱۴,۲۸۷	۷.۱۷ %	۴۰۴	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۳۹	۱۳۹۸/۰۲/۲۳	۲۶,۹۷۱	۱۲.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۹۴۸	۴۸.۹۳ %	۰	۰ %	۴۱,۳۰۵	۱۹.۶۳ %	۳۸۸	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۴۰	۱۳۹۸/۰۲/۲۲	۳۴,۱۰۳	۱۶.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰,۴۷۳	۴۴.۱۱ %	۰	۰ %	۴۱,۲۵۵	۲۰.۱۱ %	۴۳۹	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...270 271 272 273274275 276 277 278...349 »