ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۷۰۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۰	۴۴,۶۱۱	۲۵.۳۳ %	۱۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱۲۷,۱۳۶	۷۲.۱۸ %	۰	۰ %	۲,۴۶۶	۱.۴ %	۱,۸۲۷	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۰۲	۱۳۹۸/۰۳/۲۹	۴۴,۶۱۱	۲۵.۳۳ %	۱۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱۲۷,۱۰۱	۷۲.۱۷ %	۰	۰ %	۲,۴۶۶	۱.۴ %	۱,۸۲۷	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۰۳	۱۳۹۸/۰۳/۲۸	۴۵,۷۳۸	۲۵.۸۸ %	۱۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱۲۶,۰۵۸	۷۱.۳۴ %	۰	۰ %	۲,۴۶۶	۱.۴ %	۲,۲۶۷	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۰۴	۱۳۹۸/۰۳/۲۷	۴۵,۹۲۶	۲۵.۹۱ %	۱۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱۲۶,۳۳۲	۷۱.۲۷ %	۰	۰ %	۲,۴۶۶	۱.۳۹ %	۲,۲۶۷	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۰۵	۱۳۹۸/۰۳/۲۶	۴۵,۳۷۹	۲۳.۳۷ %	۱۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱۲۵,۵۰۴	۶۴.۶۳ %	۰	۰ %	۲۱,۴۵۹	۱۱.۰۵ %	۱,۷۳۹	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۰۶	۱۳۹۸/۰۳/۲۵	۴۶,۱۹۲	۲۳.۲۷ %	۱۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱۰۷,۰۴۷	۵۳.۹۳ %	۰	۰ %	۴۳,۹۷۷	۲۲.۱۶ %	۱,۷۳۹	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۰۷	۱۳۹۸/۰۳/۲۴	۴۳,۴۷۰	۲۲.۱۶ %	۳۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱۰۷,۰۱۷	۵۴.۵۵ %	۰	۰ %	۴۳,۹۷۳	۲۲.۴۲ %	۱,۷۳۹	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۰۸	۱۳۹۸/۰۳/۲۳	۴۳,۴۷۰	۲۲.۱۶ %	۳۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱۰۶,۹۸۲	۵۴.۵۵ %	۰	۰ %	۴۳,۹۷۳	۲۲.۴۲ %	۱,۷۳۹	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۰۹	۱۳۹۸/۰۳/۲۲	۴۳,۴۷۰	۲۲.۱۷ %	۳۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱۰۶,۹۴۸	۵۴.۵۴ %	۰	۰ %	۴۳,۹۷۳	۲۲.۴۲ %	۱,۷۳۹	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۱۰	۱۳۹۸/۰۳/۲۱	۳۳,۰۳۵	۱۷.۷۹ %	۳۷	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۰۶,۸۳۶	۵۷.۵۵ %	۰	۰ %	۱,۹۴۰	۱.۰۵ %	۱,۸۰۹	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...267 268 269 270271272 273 274 275...349 »