صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۶۱ | ۱۳۹۸/۰۵/۰۸ | ۳۷,۲۷۴ | ۲۳.۰۹ % | ۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۹,۰۸۲ | ۷۳.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۲۰ | ۱.۱۹ % | ۳,۳۵۱ | ۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶۲ | ۱۳۹۸/۰۵/۰۷ | ۳۶,۹۷۸ | ۲۲.۹ % | ۲ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۹,۰۴۷ | ۷۳.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۲۰ | ۱.۱۹ % | ۳,۳۵۲ | ۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶۳ | ۱۳۹۸/۰۵/۰۶ | ۳۷,۲۰۱ | ۲۳.۲۳ % | ۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸,۵۸۹ | ۷۴.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۲۰ | ۰.۹۵ % | ۳,۳۵۳ | ۲.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶۴ | ۱۳۹۸/۰۵/۰۵ | ۳۷,۲۳۰ | ۲۳.۲۱ % | ۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸,۵۵۶ | ۷۳.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۲۰ | ۰.۹۵ % | ۳,۳۴۳ | ۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶۵ | ۱۳۹۸/۰۵/۰۴ | ۴۰,۴۸۷ | ۲۴.۹۵ % | ۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸,۵۲۵ | ۷۳.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۲۰ | ۰.۹۴ % | ۱,۸۵۴ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶۶ | ۱۳۹۸/۰۵/۰۳ | ۴۰,۴۸۷ | ۲۴.۹۵ % | ۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸,۴۹۳ | ۷۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۲۰ | ۰.۹۴ % | ۱,۸۵۴ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶۷ | ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ | ۴۰,۴۸۷ | ۲۴.۹۵ % | ۲ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸,۴۶۲ | ۷۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۲۰ | ۰.۹۴ % | ۱,۸۵۴ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶۸ | ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ | ۴۰,۲۷۶ | ۲۴.۸۳ % | ۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸,۴۲۸ | ۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۲۰ | ۰.۹۴ % | ۱,۸۵۴ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶۹ | ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ | ۴۰,۴۹۶ | ۲۴.۹۹ % | ۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۵,۲۴۴ | ۷۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۲۰ | ۲.۷۳ % | ۱,۸۵۴ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۷۰ | ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ | ۴۵,۷۳۵ | ۲۷.۳۹ % | ۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۵,۲۱۴ | ۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۲۰ | ۲.۶۵ % | ۱,۸۵۴ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |